CT (Lux) Responsible Global Equity R dis

Dati di base

ISIN LU0969484335
Numero di valore 22509699
Bloomberg Global ID
Nome del fondo CT (Lux) Responsible Global Equity R dis
Offerente del fondo Columbia Threadneedle Investments Web: www.columbiathreadneedle.com
Telefono: +352 464 0107 460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
Offerente del fondo Columbia Threadneedle Investments
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Telefono: +41 22 317 27 27
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo è realizzare nel lungo termine un incremento del valore del vostro investimento. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo investendo in azioni ordinarie di capitale societario e titoli correlati ad azioni quali warrant (il diritto di acquistare un titolo, solitamente un’azione, a un prezzo determinato entro tempi prestabiliti) di società di qualunque mercato. L’impatto che le variazioni dei tassi d’interesse e dei tassi di cambio valutario possono esercitare sul vostro investimento può essere mitigato tramite l’acquisto di Opzioni (il diritto, ma non il dovere, di acquistare un determinato investimento) o contratti future finanziari (l’acquisto di un’attività a un prezzo prestabilito a una determinata data futura) o contratti a termine su cambi (l’acquisto o la vendita di una quantità prestabilita di valuta a un prezzo prestabilito a una determinata data futura).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 28.92 EUR 03.06.2025
Prezzo precedente * 28.63 EUR 02.06.2025
Max 52 settimani * 32.38 EUR 23.01.2025
Min 52 settimani * 25.08 EUR 08.04.2025
NAV * 28.92 EUR 03.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 531'890'983
Attivo della classe *** 3'221'837
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -7.10% 31.12.2024
03.06.2025
Performance YTD (in CHF) -7.40% 31.12.2024
03.06.2025
1 mese +5.16% 06.05.2025
03.06.2025
3 mesi -5.83% 03.03.2025
03.06.2025
6 mesi -9.91% 03.12.2024
03.06.2025
1 anno -0.96% 03.06.2024
03.06.2025
2 anni +14.85% 05.06.2023
03.06.2025
3 anni +14.08% 07.06.2022
03.06.2025
5 anni +44.17% 03.06.2020
03.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 8.01%
NVIDIA Corp 5.14%
Apple Inc 4.67%
Mastercard Inc Class A 4.66%
Linde PLC 3.68%
Eli Lilly and Co 2.78%
Intercontinental Exchange Inc 2.72%
Schneider Electric SE 2.63%
Equinix Inc 2.60%
London Stock Exchange Group PLC 2.60%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.94%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)