Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund I-A2-acc
LU2312155901 |
1'125.71
USD
10.10.2025 |
1'125.71
USD
10.10.2025 |
1'125.71
USD
10.10.2025 |
+13.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund I-B-acc
LU1215828564 |
3'075.95
USD
10.10.2025 |
3'075.95
USD
10.10.2025 |
3'075.95
USD
10.10.2025 |
+14.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund K-1-acc
LU0971623524 |
3'805.80
USD
10.10.2025 |
3'805.80
USD
10.10.2025 |
3'805.80
USD
10.10.2025 |
+13.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund N-acc
LU1546464857 |
251.96
USD
10.10.2025 |
251.96
USD
10.10.2025 |
251.96
USD
10.10.2025 |
+12.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund P-acc
LU0909471251 |
55.09
USD
10.10.2025 |
55.09
USD
10.10.2025 |
55.09
USD
10.10.2025 |
+12.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund P-dist
LU1561147585 |
192.91
USD
10.10.2025 |
192.91
USD
10.10.2025 |
192.91
USD
10.10.2025 |
+12.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund Q-acc
LU1144416432 |
30.06
USD
10.10.2025 |
30.06
USD
10.10.2025 |
30.06
USD
10.10.2025 |
+13.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund Q-dist
LU1557207195 |
278.46
USD
10.10.2025 |
278.46
USD
10.10.2025 |
278.46
USD
10.10.2025 |
+13.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund QL-acc
LU2857243336 |
120.86
USD
10.10.2025 |
120.86
USD
10.10.2025 |
120.86
USD
10.10.2025 |
+13.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF K-1-acc
LU1233273066 |
1'286.81
CHF
10.10.2025 |
1'286.81
CHF
10.10.2025 |
1'286.81
CHF
10.10.2025 |
+5.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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