CT (Lux) Responsible Global Equity I USD Acc

Dati di base

ISIN LU0382361482
Numero di valore 10960088
Bloomberg Global ID
Nome del fondo CT (Lux) Responsible Global Equity I USD Acc
Offerente del fondo Columbia Threadneedle Investments Web: www.columbiathreadneedle.com
Telefono: +352 464 0107 460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
Offerente del fondo Columbia Threadneedle Investments
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Telefono: +41 22 317 27 27
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo è realizzare nel lungo termine un incremento del valore del vostro investimento. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo investendo in azioni ordinarie di capitale societario e titoli correlati ad azioni quali warrant (il diritto di acquistare un titolo, solitamente un’azione, a un prezzo determinato entro tempi prestabiliti) di società di qualunque mercato. L’impatto che le variazioni dei tassi d’interesse e dei tassi di cambio valutario possono esercitare sul vostro investimento può essere mitigato tramite l’acquisto di Opzioni (il diritto, ma non il dovere, di acquistare un determinato investimento) o contratti future finanziari (l’acquisto di un’attività a un prezzo prestabilito a una determinata data futura) o contratti a termine su cambi (l’acquisto o la vendita di una quantità prestabilita di valuta a un prezzo prestabilito a una determinata data futura).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 17.05 USD 11.07.2024
Prezzo precedente * 17.02 USD 10.07.2024
Max 52 settimani * 17.05 USD 11.07.2024
Min 52 settimani * 12.51 USD 27.10.2023
NAV * 17.05 USD 11.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 739'962'762
Attivo della classe *** 55'198'606
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.51% 29.12.2023
11.07.2024
Performance YTD (in CHF) +21.99% 29.12.2023
11.07.2024
1 mese +2.65% 11.06.2024
11.07.2024
3 mesi +7.57% 11.04.2024
11.07.2024
6 mesi +15.36% 11.01.2024
11.07.2024
1 anno +21.35% 11.07.2023
11.07.2024
2 anni +34.15% 11.07.2022
11.07.2024
3 anni +4.67% 12.07.2021
11.07.2024
5 anni +60.55% 11.07.2019
11.07.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 6.61%
NVIDIA Corp 6.05%
Alphabet Inc Class A 4.49%
Mastercard Inc Class A 4.18%
Linde PLC 3.69%
Thermo Fisher Scientific Inc 2.85%
Schneider Electric SE 2.71%
ASML Holding NV 2.57%
Intercontinental Exchange Inc 2.52%
Waste Connections Inc 2.47%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.99%
Data TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)