ISIN | LU1526063463 |
---|---|
Numero di valore | 34751098 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity R GBP Acc |
Offerente del fondo |
Columbia Threadneedle Investments
Web: www.columbiathreadneedle.com Telefono: +352 464 0107 460 E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com |
Offerente del fondo | Columbia Threadneedle Investments |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Telefono: +41 22 317 27 27 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo è fornire agli investitori uno strumento mediante il quale possano partecipare ai mercati emergenti (mercati che possiedono un mercato azionario funzionante e sono classificati dalla Banca Mondiale come mercati emergenti). Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo investendo in azioni ordinarie di capitale e titoli correlati ad azioni quali warrant (il diritto di acquistare un titolo, solitamente un’azione, a un prezzo determinato entro tempi prestabiliti) e titoli di debito (obbligazioni che corrispondono un reddito fisso o variabile) di società che sono registrate nei paesi con mercati emergenti. Il Comparto può detenere anche attività liquide (liquidità e titoli di Stato) nel breve termine fino al 15% del proprio valore. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 15.10 GBP | 16.01.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 14.82 GBP | 15.01.2025 |
Max 52 settimani * | 15.10 GBP | 16.01.2025 |
Min 52 settimani * | 13.10 GBP | 19.04.2024 |
NAV * | 15.10 GBP | 16.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 227'298'942 | |
Attivo della classe *** | 29'413'491 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.86% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.98% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
1 mese | +1.00% |
16.12.2024 - 16.01.2025
16.12.2024 16.01.2025 |
3 mesi | +4.93% |
16.10.2024 - 16.01.2025
16.10.2024 16.01.2025 |
6 mesi | +5.89% |
16.07.2024 - 16.01.2025
16.07.2024 16.01.2025 |
1 anno | +12.27% |
16.01.2024 - 16.01.2025
16.01.2024 16.01.2025 |
2 anni | +6.26% |
16.01.2023 - 16.01.2025
16.01.2023 16.01.2025 |
3 anni | -4.07% |
17.01.2022 - 16.01.2025
17.01.2022 16.01.2025 |
5 anni | +1.21% |
16.01.2020 - 16.01.2025
16.01.2020 16.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.97% | |
---|---|---|
FPT Corp | 5.28% | |
PT Bank Central Asia Tbk | 3.37% | |
SK Hynix Inc | 2.81% | |
HDFC Bank Ltd | 2.74% | |
ICICI Bank Ltd | 2.66% | |
Jeronimo Martins SGPS SA | 2.55% | |
AIA Group Ltd | 2.51% | |
Meituan Class B | 2.35% | |
HD Hyundai Electric | 2.28% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |