CT (Lux) Responsible Global Equity A Inc USD

Dati di base

ISIN LU0382360757
Numero di valore 10873471
Bloomberg Global ID BBG000W9MS17
Nome del fondo CT (Lux) Responsible Global Equity A Inc USD
Offerente del fondo Columbia Threadneedle Investments Web: www.columbiathreadneedle.com
Telefono: +352 464 0107 460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
Offerente del fondo Columbia Threadneedle Investments
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Telefono: +41 22 317 27 27
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo è realizzare nel lungo termine un incremento del valore del vostro investimento. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo investendo in azioni ordinarie di capitale societario e titoli correlati ad azioni quali warrant (il diritto di acquistare un titolo, solitamente un’azione, a un prezzo determinato entro tempi prestabiliti) di società di qualunque mercato. L’impatto che le variazioni dei tassi d’interesse e dei tassi di cambio valutario possono esercitare sul vostro investimento può essere mitigato tramite l’acquisto di Opzioni (il diritto, ma non il dovere, di acquistare un determinato investimento) o contratti future finanziari (l’acquisto di un’attività a un prezzo prestabilito a una determinata data futura) o contratti a termine su cambi (l’acquisto o la vendita di una quantità prestabilita di valuta a un prezzo prestabilito a una determinata data futura).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 36.84 USD 13.01.2026
Prezzo precedente * 37.08 USD 12.01.2026
Max 52 settimani * 37.36 USD 27.10.2025
Min 52 settimani * 28.25 USD 08.04.2025
NAV * 36.84 USD 13.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 668'859'357
Attivo della classe *** 8'446'524
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.15% 31.12.2025
13.01.2026
Performance YTD (in CHF) +2.18% 31.12.2025
13.01.2026
1 mese +1.99% 15.12.2025
13.01.2026
3 mesi +2.36% 13.10.2025
13.01.2026
6 mesi +4.81% 14.07.2025
13.01.2026
1 anno +11.20% 13.01.2025
13.01.2026
2 anni +23.05% 15.01.2024
13.01.2026
3 anni +29.95% 13.01.2023
13.01.2026
5 anni +20.79% 13.01.2021
13.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 8.94%
NVIDIA Corp 7.59%
Apple Inc 5.59%
Mastercard Inc Class A 4.26%
Linde PLC 3.16%
Eli Lilly and Co 3.03%
Schneider Electric SE 2.77%
Thermo Fisher Scientific Inc 2.66%
Broadcom Inc 2.28%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2.27%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.74%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.78%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)