| ISIN | LU1554262680 |
|---|---|
| Numero di valore | 35407923 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity R Acc EUR |
| Offerente del fondo |
Columbia Threadneedle Investments
Web: www.columbiathreadneedle.com Telefono: +352 464 0107 460 E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com |
| Offerente del fondo | Columbia Threadneedle Investments |
| Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
| Distributore(i) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Telefono: +41 22 317 27 27 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo è fornire agli investitori uno strumento mediante il quale possano partecipare ai mercati emergenti (mercati che possiedono un mercato azionario funzionante e sono classificati dalla Banca Mondiale come mercati emergenti). Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo investendo in azioni ordinarie di capitale e titoli correlati ad azioni quali warrant (il diritto di acquistare un titolo, solitamente un’azione, a un prezzo determinato entro tempi prestabiliti) e titoli di debito (obbligazioni che corrispondono un reddito fisso o variabile) di società che sono registrate nei paesi con mercati emergenti. Il Comparto può detenere anche attività liquide (liquidità e titoli di Stato) nel breve termine fino al 15% del proprio valore. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 16.51 EUR | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 16.73 EUR | 03.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 18.40 EUR | 17.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 12.01 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 16.51 EUR | 04.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 80'262'765 | |
| Attivo della classe *** | 1'996'332 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +13.47% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +12.33% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
| 1 mese | +4.16% |
06.10.2025 - 04.11.2025
06.10.2025 04.11.2025 |
| 3 mesi | +11.33% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 mesi | +21.13% |
06.05.2025 - 04.11.2025
06.05.2025 04.11.2025 |
| 1 anno | +16.93% |
04.11.2024 - 04.11.2025
04.11.2024 04.11.2025 |
| 2 anni | +31.34% |
06.11.2023 - 04.11.2025
06.11.2023 04.11.2025 |
| 3 anni | +39.56% |
04.11.2022 - 04.11.2025
04.11.2022 04.11.2025 |
| 5 anni | +24.51% |
04.11.2020 - 04.11.2025
04.11.2020 04.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.04% | |
|---|---|---|
| SK Hynix Inc | 4.22% | |
| Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 3.02% | |
| HDFC Bank Ltd | 2.95% | |
| ICICI Bank Ltd | 2.89% | |
| Xiaomi Corp Class B | 2.72% | |
| Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC | 2.69% | |
| MediaTek Inc | 2.54% | |
| FPT Corp | 2.43% | |
| AIA Group Ltd | 2.41% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.00% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.00% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |