CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity R EUR Acc

Dati di base

ISIN LU1554262680
Numero di valore 35407923
Bloomberg Global ID
Nome del fondo CT (Lux) Responsible Global Emerging Markets Equity R EUR Acc
Offerente del fondo Columbia Threadneedle Investments Web: www.columbiathreadneedle.com
Telefono: +352 464 0107 460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
Offerente del fondo Columbia Threadneedle Investments
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Telefono: +41 22 317 27 27
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo è fornire agli investitori uno strumento mediante il quale possano partecipare ai mercati emergenti (mercati che possiedono un mercato azionario funzionante e sono classificati dalla Banca Mondiale come mercati emergenti). Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo investendo in azioni ordinarie di capitale e titoli correlati ad azioni quali warrant (il diritto di acquistare un titolo, solitamente un’azione, a un prezzo determinato entro tempi prestabiliti) e titoli di debito (obbligazioni che corrispondono un reddito fisso o variabile) di società che sono registrate nei paesi con mercati emergenti. Il Comparto può detenere anche attività liquide (liquidità e titoli di Stato) nel breve termine fino al 15% del proprio valore.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 13.91 EUR 03.06.2025
Prezzo precedente * 13.84 EUR 02.06.2025
Max 52 settimani * 15.23 EUR 19.02.2025
Min 52 settimani * 12.01 EUR 09.04.2025
NAV * 13.91 EUR 03.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 108'275'527
Attivo della classe *** 39'367'270
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.40% 31.12.2024
03.06.2025
Performance YTD (in CHF) -4.71% 31.12.2024
03.06.2025
1 mese +2.05% 06.05.2025
03.06.2025
3 mesi -4.53% 03.03.2025
03.06.2025
6 mesi -4.53% 03.12.2024
03.06.2025
1 anno +5.62% 03.06.2024
03.06.2025
2 anni +8.42% 05.06.2023
03.06.2025
3 anni +4.12% 07.06.2022
03.06.2025
5 anni +13.18% 03.06.2020
03.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 10.13%
Xiaomi Corp Class B 4.06%
ICICI Bank Ltd 3.82%
HDFC Bank Ltd 3.73%
BYD Co Ltd Class H 3.35%
FPT Corp 3.34%
SK Hynix Inc 2.81%
MediaTek Inc 2.76%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 2.74%
AIA Group Ltd 2.66%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.00%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)