Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Megatrends R
LU2275724180 |
105.15
USD
31.12.2024 |
105.15
USD
31.12.2024 |
105.15
USD
31.12.2024 |
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Vontobel Fund II - Megatrends V
LU2275724420 |
160.85
USD
31.12.2024 |
160.85
USD
31.12.2024 |
160.85
USD
31.12.2024 |
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Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders A
LU2262959849 |
55.05
USD
02.01.2025 |
55.05
USD
02.01.2025 |
55.05
USD
02.01.2025 |
-2.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders AN
LU2262960425 |
56.72
USD
02.01.2025 |
56.72
USD
02.01.2025 |
56.72
USD
02.01.2025 |
-2.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders B
LU2262959922 |
56.21
USD
02.01.2025 |
56.21
USD
02.01.2025 |
56.21
USD
02.01.2025 |
-2.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders C
LU2262960003 |
55.01
USD
02.01.2025 |
55.01
USD
02.01.2025 |
55.01
USD
02.01.2025 |
-2.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders HR (hedged)
LU2262960854 |
52.81
CHF
02.01.2025 |
52.81
CHF
02.01.2025 |
52.81
CHF
02.01.2025 |
-2.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders I
LU2262960185 |
58.09
USD
02.01.2025 |
58.09
USD
02.01.2025 |
58.09
USD
02.01.2025 |
-2.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders N
LU2262960342 |
58.01
USD
02.01.2025 |
58.01
USD
02.01.2025 |
58.01
USD
02.01.2025 |
-2.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders R
LU2262960268 |
59.78
USD
02.01.2025 |
59.78
USD
02.01.2025 |
59.78
USD
02.01.2025 |
-2.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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