ISIN | IE00BFNN4V92 |
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Numero di valore | 39919786 |
Bloomberg Global ID | WELELDS ID |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund EUR S Q1 DisU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Emerging Global Local Currency |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the JP Morgan Government Bond Index – Emerging Markets Global Diversified Index (the “Index”), seeking to achieve the objective primarily through investment in a diversified portfolio of emerging markets local currency denominated debt securities and currency instruments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 7.80 EUR | 06.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 7.80 EUR | 05.08.2025 |
Max 52 settimani * | 8.27 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 7.44 EUR | 11.04.2025 |
NAV * | 7.80 EUR | 06.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 510'026'650 | |
Attivo della classe *** | 62'188'866 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.37% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -2.92% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
1 mese | +1.08% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 mesi | +1.04% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 mesi | -5.00% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 anno | -2.10% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 anni | -4.62% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 anni | -6.05% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 anni | -11.45% |
06.08.2020 - 06.08.2025
06.08.2020 06.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mexico (United Mexican States) 8% | 2.56% | |
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Poland (Republic of) 4.75% | 2.46% | |
South Africa (Republic of) 8.875% | 2.42% | |
Mexico (United Mexican States) 5.5% | 2.17% | |
Euro Bobl Future Sept 25 | 1.98% | |
Czech (Republic of) 5% | 1.87% | |
Indonesia (Republic of) 6.75% | 1.84% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 1.55% | |
South Africa (Republic of) 8.25% | 1.44% | |
Malaysia (Government Of) 4.254% | 1.44% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.65% |
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Data TER | 13.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.65% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |