| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Equity Income B
LU0129603360 |
397.31
USD
21.11.2025 |
397.31
USD
21.11.2025 |
397.31
USD
21.11.2025 |
+18.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Equity Income H (hedged)
LU0219097184 |
174.61
EUR
21.11.2025 |
174.61
EUR
21.11.2025 |
174.61
EUR
21.11.2025 |
+15.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Equity Income HI (hedged)
LU0368556063 |
154.11
EUR
21.11.2025 |
154.11
EUR
21.11.2025 |
154.11
EUR
21.11.2025 |
+16.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Equity Income I
LU0278093322 |
201.94
USD
21.11.2025 |
201.94
USD
21.11.2025 |
201.94
USD
21.11.2025 |
+19.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Equity Income N
LU1683481771 |
163.09
USD
21.11.2025 |
163.09
USD
21.11.2025 |
163.09
USD
21.11.2025 |
+19.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Equity Income R
LU0420008335 |
348.26
USD
21.11.2025 |
348.26
USD
21.11.2025 |
348.26
USD
21.11.2025 |
+19.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund - Global Equity N
LU0858753451 |
315.89
USD
21.11.2025 |
315.89
USD
21.11.2025 |
315.89
USD
21.11.2025 |
+6.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Equity R
LU0420007956 |
593.60
USD
21.11.2025 |
593.60
USD
21.11.2025 |
593.60
USD
21.11.2025 |
+6.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Equity S
LU0571091494 |
394.54
USD
21.11.2025 |
394.54
USD
21.11.2025 |
394.54
USD
21.11.2025 |
+7.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global High Yield Bond AMH (hedged)
LU1061952005 |
69.95
USD
21.11.2025 |
69.95
USD
21.11.2025 |
69.95
USD
21.11.2025 |
+5.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fondo per investitori qualificati
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