Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders S
LU1572142096 |
143.15
USD
09.01.2025 |
143.15
USD
09.01.2025 |
143.15
USD
09.01.2025 |
-1.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive B
LU1700372789 |
103.28
EUR
09.01.2025 |
103.28
EUR
09.01.2025 |
103.28
EUR
09.01.2025 |
-0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive C
LU1737595923 |
142.35
EUR
09.01.2025 |
142.35
EUR
09.01.2025 |
142.35
EUR
09.01.2025 |
-0.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive H (hedged)
LU1767066860 |
87.75
CHF
09.01.2025 |
87.75
CHF
09.01.2025 |
87.75
CHF
09.01.2025 |
-0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive H (hedged)
LU1767066944 |
112.66
USD
09.01.2025 |
112.66
USD
09.01.2025 |
112.66
USD
09.01.2025 |
0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive HI (hedged)
LU1767067082 |
99.30
CHF
09.01.2025 |
99.30
CHF
09.01.2025 |
99.30
CHF
09.01.2025 |
-0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive HI (hedged)
LU1767067165 |
117.86
USD
09.01.2025 |
117.86
USD
09.01.2025 |
117.86
USD
09.01.2025 |
+0.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive I
LU1700372946 |
105.86
EUR
09.01.2025 |
105.86
EUR
09.01.2025 |
105.86
EUR
09.01.2025 |
-0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive R
LU1700373084 |
106.25
EUR
09.01.2025 |
106.25
EUR
09.01.2025 |
106.25
EUR
09.01.2025 |
-0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Multi Asset Solution B
LU1481720644 |
115.50
EUR
08.01.2025 |
115.50
EUR
08.01.2025 |
115.50
EUR
08.01.2025 |
-0.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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