Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHG (hedged)
LU2550874015 |
104.31
CHF
24.09.2024 |
104.31
CHF
24.09.2024 |
104.31
CHF
24.09.2024 |
+2.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHN (hedged)
LU1683488198 |
83.29
CHF
24.09.2024 |
83.29
CHF
24.09.2024 |
83.29
CHF
24.09.2024 |
+2.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHN (hedged)
LU1683488271 |
89.44
EUR
24.09.2024 |
89.44
EUR
24.09.2024 |
89.44
EUR
24.09.2024 |
+4.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AN
LU1683487976 |
105.14
USD
24.09.2024 |
105.14
USD
24.09.2024 |
105.14
USD
24.09.2024 |
+5.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond B
LU1395536599 |
123.39
USD
24.09.2024 |
123.39
USD
24.09.2024 |
123.39
USD
24.09.2024 |
+5.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond G
LU1309987045 |
136.54
USD
24.09.2024 |
136.54
USD
24.09.2024 |
136.54
USD
24.09.2024 |
+5.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond H (hedged)
LU2269201377 |
85.06
CHF
24.09.2024 |
85.06
CHF
24.09.2024 |
85.06
CHF
24.09.2024 |
+2.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond H (hedged)
LU1395536755 |
104.46
EUR
24.09.2024 |
104.46
EUR
24.09.2024 |
104.46
EUR
24.09.2024 |
+4.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond H (hedged)
LU2546262952 |
111.81
AUD
24.09.2024 |
111.81
AUD
24.09.2024 |
111.81
AUD
24.09.2024 |
+4.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HG (hedged)
LU1291112750 |
114.76
EUR
24.09.2024 |
114.76
EUR
24.09.2024 |
114.76
EUR
24.09.2024 |
+4.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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