Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Asia ex Japan I
LU0278091540 |
176.15
USD
13.01.2025 |
176.15
USD
13.01.2025 |
176.15
USD
13.01.2025 |
-4.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asia ex Japan N
LU0923573769 |
128.48
USD
13.01.2025 |
128.48
USD
13.01.2025 |
128.48
USD
13.01.2025 |
-4.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asia ex Japan R
LU0420008848 |
242.63
USD
13.01.2025 |
242.63
USD
13.01.2025 |
242.63
USD
13.01.2025 |
-4.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asian Bond E
LU2463985775 |
124.47
USD
10.01.2025 |
124.47
USD
10.01.2025 |
124.47
USD
10.01.2025 |
-0.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asian Bond HE (hedged)
LU2463985858 |
113.26
CHF
10.01.2025 |
113.26
CHF
10.01.2025 |
113.26
CHF
10.01.2025 |
-0.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asian Bond HI (hedged)
LU2463986237 |
112.50
CHF
10.01.2025 |
112.50
CHF
10.01.2025 |
112.50
CHF
10.01.2025 |
-0.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asian Bond HR (hedged)
LU2463986583 |
112.88
CHF
10.01.2025 |
112.88
CHF
10.01.2025 |
112.88
CHF
10.01.2025 |
-0.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asian Bond I
LU2463986153 |
123.45
USD
10.01.2025 |
123.45
USD
10.01.2025 |
123.45
USD
10.01.2025 |
-0.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Asian Bond R
LU2463986401 |
124.35
USD
10.01.2025 |
124.35
USD
10.01.2025 |
124.35
USD
10.01.2025 |
-0.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Commodity B
LU0415414829 |
83.47
USD
10.01.2025 |
83.47
USD
10.01.2025 |
83.47
USD
10.01.2025 |
+3.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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