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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Valiant North America Equities S D
LU0431823748
Q
85.20 USD
09.10.2025
+14.81%
Valiant Valiant Classique Dynamic ID
LU2601237774
Q
141.92 CHF
09.10.2025
+6.84%
Valitas Diversified 3.0 - A
CH0027551297
Q
125.85 CHF
09.10.2025
+3.04%
Valitas Diversified 5.0 - A
CH0027551339
Q
141.98 CHF
09.10.2025
+4.40%
Valitas Diversified Sustainable Fund 3.0 - R
CH0263844638
Q
119.29 CHF
03.10.2025
+1.84%
Valitas Diversified Sustainable Fund 5.0 - R
CH0263844661
Q
136.26 CHF
03.10.2025
+3.41%
Valitas Institutional Fund - Valitas Index PLUS 3.0 A
CH0482663835
Q
111.13 CHF
03.10.2025
+2.74%
Valitas Institutional Fund - Valitas Index PLUS 5.0 A
CH0482673917
Q
126.56 CHF
03.10.2025
+5.04%
VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND A-EUR
LU2460215895
101.50 EUR
09.10.2025
101.50 EUR
09.10.2025
101.50 EUR
09.10.2025
VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND AH-CHF
LU3070558997
100.72 CHF
09.10.2025
100.72 CHF
09.10.2025
100.72 CHF
09.10.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura