Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities Switzerland VE

Dati di base

ISIN CH0531747381
Numero di valore 53174738
Bloomberg Global ID VADSVEC SW
Nome del fondo Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities Switzerland VE
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Asset Management S.A.
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 134.38 CHF 10.04.2025
Prezzo precedente * 130.17 CHF 09.04.2025
Max 52 settimani * 154.64 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 130.17 CHF 09.04.2025
NAV * 134.38 CHF 10.04.2025
Issue Price * 134.38 CHF 10.04.2025
Redemption Price * 134.38 CHF 10.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 257'975'189
Attivo della classe *** 33'598'648
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.75% 31.12.2024
10.04.2025
1 mese -11.70% 10.03.2025
10.04.2025
3 mesi -5.09% 10.01.2025
10.04.2025
6 mesi -6.84% 10.10.2024
10.04.2025
1 anno -1.23% 10.04.2024
10.04.2025
2 anni +4.40% 11.04.2023
10.04.2025
3 anni -2.82% 11.04.2022
10.04.2025
5 anni +38.11% 17.04.2020
10.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Compagnie Financiere Richemont SA Class A 7.51%
Roche Holding AG 6.88%
Novartis AG Registered Shares 6.65%
Nestle SA 6.42%
UBS Group AG 4.57%
Swiss Re AG 4.49%
Zurich Insurance Group AG 4.20%
ABB Ltd 4.17%
Lonza Group Ltd 3.73%
Alcon Inc 3.71%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.23%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)