Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities Switzerland VE

Dati di base

ISIN CH0531747381
Numero di valore 53174738
Bloomberg Global ID VADSVEC SW
Nome del fondo Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities Switzerland VE
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Asset Management S.A.
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 149.67 CHF 16.06.2025
Prezzo precedente * 149.86 CHF 13.06.2025
Max 52 settimani * 154.64 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 130.17 CHF 09.04.2025
NAV * 149.67 CHF 16.06.2025
Issue Price * 149.67 CHF 16.06.2025
Redemption Price * 149.67 CHF 16.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 273'623'338
Attivo della classe *** 35'134'584
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.21% 31.12.2024
16.06.2025
1 mese -1.54% 16.05.2025
16.06.2025
3 mesi -2.09% 17.03.2025
16.06.2025
6 mesi +6.37% 16.12.2024
16.06.2025
1 anno +5.19% 17.06.2024
16.06.2025
2 anni +13.71% 16.06.2023
16.06.2025
3 anni +28.96% 16.06.2022
16.06.2025
5 anni +42.72% 16.06.2020
16.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 7.88%
Roche Holding AG 7.72%
Novartis AG Registered Shares 7.32%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.70%
UBS Group AG 4.55%
Swiss Re AG 4.48%
Zurich Insurance Group AG 4.40%
Alcon Inc 3.75%
Lonza Group Ltd 3.72%
ABB Ltd 3.68%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.23%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)