ISIN | CH1240611579 |
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Numero di valore | 124061157 |
Bloomberg Global ID | VADESWS SW |
Nome del fondo | Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities Switzerland S |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Vontobel Asset Management S.A. |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 112.39 CHF | 30.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 111.65 CHF | 29.04.2025 |
Max 52 settimani * | 118.39 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 99.66 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 112.39 CHF | 30.04.2025 |
Issue Price * | 112.39 CHF | 30.04.2025 |
Redemption Price * | 112.39 CHF | 30.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 259'158'762 | |
Attivo della classe *** | 12'571'568 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.18% |
31.12.2024 - 30.04.2025
31.12.2024 30.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -1.43% |
31.03.2025 - 30.04.2025
31.03.2025 30.04.2025 |
3 mesi | -3.30% |
30.01.2025 - 30.04.2025
30.01.2025 30.04.2025 |
6 mesi | +3.24% |
30.10.2024 - 30.04.2025
30.10.2024 30.04.2025 |
1 anno | +10.04% |
30.04.2024 - 30.04.2025
30.04.2024 30.04.2025 |
2 anni | +10.97% |
02.05.2023 - 30.04.2025
02.05.2023 30.04.2025 |
3 anni | +15.15% |
09.03.2023 - 30.04.2025
09.03.2023 30.04.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 8.86% | |
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Roche Holding AG | 7.08% | |
Novartis AG Registered Shares | 6.59% | |
Nestle SA | 6.11% | |
UBS Group AG | 4.73% | |
Swiss Re AG | 4.39% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.98% | |
ABB Ltd | 3.91% | |
Lonza Group Ltd | 3.73% | |
Alcon Inc | 3.72% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 0.10% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |