Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities Switzerland S

Dati di base

ISIN CH1240611579
Numero di valore 124061157
Bloomberg Global ID VADESWS SW
Nome del fondo Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities Switzerland S
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Asset Management S.A.
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 116.87 CHF 04.09.2025
Prezzo precedente * 115.32 CHF 03.09.2025
Max 52 settimani * 118.39 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 99.66 CHF 09.04.2025
NAV * 116.87 CHF 04.09.2025
Issue Price * 116.87 CHF 04.09.2025
Redemption Price * 116.87 CHF 04.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 291'232'126
Attivo della classe *** 12'132'955
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.38% 31.12.2024
04.09.2025
1 mese +2.63% 04.08.2025
04.09.2025
3 mesi +0.62% 04.06.2025
04.09.2025
6 mesi +0.03% 04.03.2025
04.09.2025
1 anno +6.40% 04.09.2024
04.09.2025
2 anni +17.38% 04.09.2023
04.09.2025
3 anni +19.74% 09.03.2023
04.09.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 8.05%
Novartis AG Registered Shares 7.61%
Roche Holding AG 7.23%
ABB Ltd 6.88%
Zurich Insurance Group AG 4.71%
UBS Group AG Registered Shares 4.67%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.50%
Swiss Re AG 4.42%
Lonza Group Ltd 3.49%
Givaudan SA 3.30%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.10%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)