ISIN | CH1240611579 |
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Numero di valore | 124061157 |
Bloomberg Global ID | VADESWS SW |
Nome del fondo | Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities Switzerland S |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Vontobel Asset Management S.A. |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 116.42 CHF | 12.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 116.61 CHF | 11.06.2025 |
Max 52 settimani * | 118.39 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 99.66 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 116.42 CHF | 12.06.2025 |
Issue Price * | 116.42 CHF | 12.06.2025 |
Redemption Price * | 116.42 CHF | 12.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 273'623'338 | |
Attivo della classe *** | 12'934'138 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.96% |
31.12.2024 - 12.06.2025
31.12.2024 12.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.28% |
12.05.2025 - 12.06.2025
12.05.2025 12.06.2025 |
3 mesi | +0.57% |
12.03.2025 - 12.06.2025
12.03.2025 12.06.2025 |
6 mesi | +7.81% |
12.12.2024 - 12.06.2025
12.12.2024 12.06.2025 |
1 anno | +6.17% |
12.06.2024 - 12.06.2025
12.06.2024 12.06.2025 |
2 anni | +14.96% |
12.06.2023 - 12.06.2025
12.06.2023 12.06.2025 |
3 anni | +19.28% |
09.03.2023 - 12.06.2025
09.03.2023 12.06.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 7.88% | |
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Roche Holding AG | 7.72% | |
Novartis AG Registered Shares | 7.32% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.70% | |
UBS Group AG | 4.55% | |
Swiss Re AG | 4.48% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.40% | |
Alcon Inc | 3.75% | |
Lonza Group Ltd | 3.72% | |
ABB Ltd | 3.68% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.001% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |