ISIN | CH1240611579 |
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Numero di valore | 124061157 |
Bloomberg Global ID | VADESWS SW |
Nome del fondo | Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities Switzerland S |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Vontobel Asset Management S.A. |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 114.41 CHF | 11.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 116.51 CHF | 10.03.2025 |
Max 52 settimani * | 118.39 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 101.16 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 114.41 CHF | 11.03.2025 |
Issue Price * | 114.41 CHF | 11.03.2025 |
Redemption Price * | 114.41 CHF | 11.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 262'108'487 | |
Attivo della classe *** | 13'081'572 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.08% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
---|---|---|
1 mese | -1.74% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 mesi | +6.05% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 mesi | +5.77% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 anno | +10.21% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 anni | +21.56% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 anni | +17.22% |
09.03.2023 - 11.03.2025
09.03.2023 11.03.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 6.95% | |
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Roche Holding AG | 6.83% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.63% | |
Nestle SA | 6.51% | |
UBS Group AG | 4.64% | |
Swiss Re AG | 4.40% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.31% | |
ABB Ltd | 4.22% | |
Sika AG | 3.74% | |
Alcon Inc | 3.74% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 0.10% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |