Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) (EUR) P-acc
LU0161942635 |
39.71
EUR
28.08.2025 |
39.71
EUR
28.08.2025 |
39.71
EUR
28.08.2025 |
+2.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) (EUR) Q-acc
LU1240795606 |
250.24
EUR
28.08.2025 |
250.24
EUR
28.08.2025 |
250.24
EUR
28.08.2025 |
+3.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) I-X-acc
LU0421789263 |
413.55
USD
28.08.2025 |
413.55
USD
28.08.2025 |
413.55
USD
28.08.2025 |
+17.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) P-acc
LU0161942395 |
42.12
USD
28.08.2025 |
42.12
USD
28.08.2025 |
42.12
USD
28.08.2025 |
+15.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) Q-acc
LU0421788299 |
248.58
USD
28.08.2025 |
248.58
USD
28.08.2025 |
248.58
USD
28.08.2025 |
+16.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equity Value Opportunity (USD) I-X-acc
LU2741903889 |
125.01
USD
28.08.2025 |
125.01
USD
28.08.2025 |
125.01
USD
28.08.2025 |
+17.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equity Value Opportunity (USD) P-acc
LU2741903616 |
121.89
USD
28.08.2025 |
121.89
USD
28.08.2025 |
121.89
USD
28.08.2025 |
+16.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equity Value Opportunity (USD) Q-acc
LU2741903707 |
123.31
USD
28.08.2025 |
123.31
USD
28.08.2025 |
123.31
USD
28.08.2025 |
+17.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (CHF hedged) F-acc
LU1735538628 |
107.58
CHF
28.08.2025 |
107.36
CHF
28.08.2025 |
107.36
CHF
28.08.2025 |
-4.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (CHF hedged) F-UKdist
LU1735538891 |
97.47
CHF
28.08.2025 |
97.28
CHF
28.08.2025 |
97.28
CHF
28.08.2025 |
-4.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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