UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) (EUR hedged) K-1-acc

Dati di base

ISIN LU1622991401
Numero di valore 36867604
Bloomberg Global ID USEHK1A LX
Nome del fondo UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) (EUR hedged) K-1-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Flexible EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** This actively managed sub-fund uses a composite benchmark as a reference for risk management purposes comprising 3% Bloomberg Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index; 5% ICE BofA US High Yield Constrained Index; 2% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified; 70% MSCI World (net div. reinvested) (hedged in USD); 10% MSCI Emerging Markets Index (net div. reinvested) (unhedged); 10% HFRX Global Hedge Fund Index. The sub-fund invests without any benchmark restrictions. The performance of the sub-fund is not benchmarked against an index. The aim of the investment policy is to combine interest income and capital growth in terms of the currency of account.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3'363'638.21 EUR 17.04.2025
Prezzo precedente * 3'386'240.11 EUR 16.04.2025
Max 52 settimani * 3'758'896.08 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 3'225'296.03 EUR 09.04.2025
NAV * 3'363'638.21 EUR 17.04.2025
Issue Price * 3'363'638.21 EUR 17.04.2025
Redemption Price * 3'363'638.21 EUR 17.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 232'422'608
Attivo della classe *** 13'832'064
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -6.21% 31.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) -7.52% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -5.56% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -6.83% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -6.34% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +2.12% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +13.00% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +2.77% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +19.19% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

UBS FS MSCI USA SF USD A acc ETF 17.78%
UBS Irl FS MSCI USA SF Index USD A-acc 15.26%
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 10.35%
Focused High Grade Bd USD U-X-acc 10.30%
Invesco MSCI USA ETF 5.67%
Star Compass PLC 0% 4.42%
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ F-acc 2.53%
Ubs/Cmci Excess Return Index Trs Eqs Rec Perf 24-02.04.25 2.43%
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp $ F Acc 1.69%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.37%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.94%
Ongoing Charges *** 1.39%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)