ISIN | LU1599188585 |
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Numero di valore | 36415882 |
Bloomberg Global ID | USADYQE LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) (EUR hedged) Q-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Flexible EUR |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | This actively managed sub-fund uses a composite benchmark as a reference for risk management purposes comprising 3% Bloomberg Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index; 5% ICE BofA US High Yield Constrained Index; 2% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified; 70% MSCI World (net div. reinvested) (hedged in USD); 10% MSCI Emerging Markets Index (net div. reinvested) (unhedged); 10% HFRX Global Hedge Fund Index. The sub-fund invests without any benchmark restrictions. The performance of the sub-fund is not benchmarked against an index. The aim of the investment policy is to combine interest income and capital growth in terms of the currency of account. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 121.43 EUR | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 121.49 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 131.11 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 112.55 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 121.43 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | 121.43 EUR | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 121.43 EUR | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 196'490'338 | |
Attivo della classe *** | 6'656'522 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.54% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -3.70% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +1.79% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | -4.48% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | -5.86% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +1.15% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +15.22% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +12.10% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +20.28% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS MSCI USA SF ETF USD acc | 18.30% | |
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UBS MSCI USA SF Index USD acc | 15.88% | |
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc | 9.87% | |
Focused High Grade Bd USD U-X-acc | 9.80% | |
Invesco MSCI USA ETF | 5.86% | |
Star Compass PLC 0% | 4.84% | |
Ubs/Cmci Co Excess Return Index Trs Eqs Rec Perf 25-02.04.26 | 2.56% | |
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ F-acc | 2.35% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.06% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 1.07% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |