ISIN | LU1616912678 |
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Numero di valore | 36724523 |
Bloomberg Global ID | USAGHPA LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) (GBP hedged) P-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Flexible GBP |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | This actively managed sub-fund uses a composite benchmark as a reference for risk management purposes comprising 3% Bloomberg Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index; 5% ICE BofA US High Yield Constrained Index; 2% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified; 70% MSCI World (net div. reinvested) (hedged in USD); 10% MSCI Emerging Markets Index (net div. reinvested) (unhedged); 10% HFRX Global Hedge Fund Index. The sub-fund invests without any benchmark restrictions. The performance of the sub-fund is not benchmarked against an index. The aim of the investment policy is to combine interest income and capital growth in terms of the currency of account. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 118.48 GBP | 17.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 119.28 GBP | 16.04.2025 |
Max 52 settimani * | 132.41 GBP | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 113.58 GBP | 09.04.2025 |
NAV * | 118.48 GBP | 17.04.2025 |
Issue Price * | 118.48 GBP | 17.04.2025 |
Redemption Price * | 118.48 GBP | 17.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 194'509'415 | |
Attivo della classe *** | 903'149 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -6.74% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -10.73% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 mese | -6.25% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mesi | -7.79% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mesi | -6.90% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 anno | +2.36% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 anni | +13.95% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 anni | +4.64% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 anni | +21.10% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS FS MSCI USA SF USD A acc ETF | 17.78% | |
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UBS Irl FS MSCI USA SF Index USD A-acc | 15.26% | |
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc | 10.35% | |
Focused High Grade Bd USD U-X-acc | 10.30% | |
Invesco MSCI USA ETF | 5.67% | |
Star Compass PLC 0% | 4.42% | |
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ F-acc | 2.53% | |
Ubs/Cmci Excess Return Index Trs Eqs Rec Perf 24-02.04.25 | 2.43% | |
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp $ F Acc | 1.69% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.92% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.38% |
Ongoing Charges *** | 1.95% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |