| ISIN | LU1599188403 |
|---|---|
| Numero di valore | 36415881 |
| Bloomberg Global ID | USADYPE LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) (EUR hedged) P-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | Multi-Asset Global Flexible EUR |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | This actively managed sub-fund uses a composite benchmark as a reference for risk management purposes comprising 3% Bloomberg Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index; 5% ICE BofA US High Yield Constrained Index; 2% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified; 70% MSCI World (net div. reinvested) (hedged in USD); 10% MSCI Emerging Markets Index (net div. reinvested) (unhedged); 10% HFRX Global Hedge Fund Index. The sub-fund invests without any benchmark restrictions. The performance of the sub-fund is not benchmarked against an index. The aim of the investment policy is to combine interest income and capital growth in terms of the currency of account. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 125.97 EUR | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 125.75 EUR | 31.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 126.48 EUR | 29.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 105.19 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 125.97 EUR | 03.11.2025 |
| Issue Price * | 125.97 EUR | 03.11.2025 |
| Redemption Price * | 125.97 EUR | 03.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 173'246'858 | |
| Attivo della classe *** | 10'019'854 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +6.82% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +5.78% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
| 1 mese | +1.53% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mesi | +7.48% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mesi | +13.06% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 anno | +8.21% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 anni | +28.17% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 anni | +32.87% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 anni | +25.17% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS MSCI USA SF ETF USD acc | 17.74% | |
|---|---|---|
| UBS MSCI USA SF Index USD acc | 16.60% | |
| Focused High Grade Bd USD U-X-acc | 9.91% | |
| Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc | 9.85% | |
| Invesco MSCI USA ETF | 4.87% | |
| Star Compass PLC 0% | 3.87% | |
| Ubs/Cmci Co Excess Return Index Trs Eqs Rec Perf 25-02.04.26 | 2.83% | |
| UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ F-acc | 2.41% | |
| United States Treasury Bills 0% | 1.74% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.89% |
|---|---|
| Data TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.38% |
| Ongoing Charges *** | 1.93% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |