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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
CompAM FUND - Active Liquid Strategy D Dist
LU0520491993
125.41 EUR
10.10.2025
+6.84%
CompAM FUND - Active Liquid Strategy M Accu
LU0334387882
Q
167.12 EUR
10.10.2025
+7.68%
CompAM FUND - Efficient Emerging Equities A Accu
LU1190404001
Q
1'224.54 EUR
10.10.2025
+10.35%
CompAM FUND - Efficient Emerging Equities B Accu
LU1190404183
1'220.12 EUR
10.10.2025
+10.05%
CompAM FUND - Efficient Emerging Equities C Accu
LU1190404340
Q
1'668.35 USD
10.10.2025
+24.17%
CompAM FUND - Efficient Emerging Equities I (USD)
LU1190404696
Q
1'260.48 USD
10.10.2025
+24.02%
CompAM FUND - Efficient Emerging Equities L (USD)
LU1190404852
Q
1'480.65 USD
10.10.2025
+23.83%
CompAM FUND - Efficient Emerging Equities M Accu
LU1190404936
Q
1'355.87 EUR
10.10.2025
+10.79%
CompAM FUND - Efficient Emerging Equities M Accu
LU1929491576
Q
941.03 USD
10.10.2025
+23.89%
CompAM FUND - Efficient Emerging Equities Z Accu
LU1190405156
1'442.86 EUR
10.10.2025
+10.91%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura