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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
CompAM FUND - Active European Credit M (CHF) Accu
LU1920289060
Q
100.31 CHF
22.08.2025
+3.18%
CompAM FUND - Active European Credit M Accu
LU0334387965
Q
195.52 EUR
22.08.2025
+2.84%
CompAM FUND - Active European Credit Z Accu
LU0236973276
2'343.09 EUR
22.08.2025
+3.45%
CompAM FUND - Active Liquid Strategy A Accu
LU0164978867
Q
1'745.01 EUR
22.08.2025
+6.53%
CompAM FUND - Active Liquid Strategy B Accu
LU0178938311
1'651.68 EUR
22.08.2025
+6.41%
CompAM FUND - Active Liquid Strategy D Dist
LU0520491993
124.52 EUR
22.08.2025
+6.07%
CompAM FUND - Active Liquid Strategy M Accu
LU0334387882
Q
165.70 EUR
22.08.2025
+6.76%
CompAM FUND - Efficient Emerging Equities A Accu
LU1190404001
Q
1'185.14 EUR
22.08.2025
+6.80%
CompAM FUND - Efficient Emerging Equities B Accu
LU1190404183
1'181.42 EUR
22.08.2025
+6.56%
CompAM FUND - Efficient Emerging Equities C Accu
LU1190404340
Q
1'632.15 USD
22.08.2025
+21.47%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura