ISIN | LU0620021666 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | CompAM FUND - SB Bond D Dist |
Offerente del fondo | ACOLIN Fund Services AG |
Offerente del fondo | ACOLIN Fund Services AG |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 848.03 EUR | 30.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 849.26 EUR | 29.10.2024 |
Max 52 settimani * | 857.13 EUR | 02.10.2024 |
Min 52 settimani * | 816.72 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 848.03 EUR | 30.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.48% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.77% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 mese | -0.76% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mesi | +0.81% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mesi | +1.17% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 anno | +4.54% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 anni | +4.57% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 anni | -8.69% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 anni | -9.31% |
19.04.2021 - 30.10.2024
19.04.2021 30.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |