| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) K-1-dist
LU1032914613 |
4'420'840.29
USD
27.10.2025 |
4'420'840.29
USD
27.10.2025 |
4'420'840.29
USD
27.10.2025 |
+10.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) K-B-mdist
LU2205084390 |
112.53
USD
27.10.2025 |
112.53
USD
27.10.2025 |
112.53
USD
27.10.2025 |
+11.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) K-X-acc
LU1525460769 |
196.55
USD
27.10.2025 |
196.55
USD
27.10.2025 |
196.55
USD
27.10.2025 |
+11.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-8%-mdist
LU1076699146 |
72.05
USD
27.10.2025 |
72.05
USD
27.10.2025 |
72.05
USD
27.10.2025 |
+9.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-acc
LU1013383713 |
190.99
USD
27.10.2025 |
190.99
USD
27.10.2025 |
190.99
USD
27.10.2025 |
+9.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-dist
LU1013383804 |
86.50
USD
27.10.2025 |
86.50
USD
27.10.2025 |
86.50
USD
27.10.2025 |
+9.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-mdist
LU2219369068 |
103.19
USD
27.10.2025 |
103.19
USD
27.10.2025 |
103.19
USD
27.10.2025 |
+9.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) Q-8%-mdist
LU1240787413 |
84.98
USD
27.10.2025 |
84.98
USD
27.10.2025 |
84.98
USD
27.10.2025 |
+10.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) Q-acc
LU1043174561 |
207.75
USD
27.10.2025 |
207.75
USD
27.10.2025 |
207.75
USD
27.10.2025 |
+10.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) Q-dist
LU1240787504 |
89.11
USD
27.10.2025 |
89.11
USD
27.10.2025 |
89.11
USD
27.10.2025 |
+10.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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