ISIN | LU1273488475 |
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Numero di valore | 30068714 |
Bloomberg Global ID | JPSRT SW |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF hCHF dis |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Japan |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Japan SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 30.09 CHF | 18.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 30.11 CHF | 17.07.2025 |
Max 52 settimani * | 30.40 CHF | 30.06.2025 |
Min 52 settimani * | 23.13 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 30.09 CHF | 18.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 588'940'548 | |
Attivo della classe *** | 40'272'922 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.35% |
30.12.2024 - 18.07.2025
30.12.2024 18.07.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.75% |
18.06.2025 - 18.07.2025
18.06.2025 18.07.2025 |
3 mesi | +9.69% |
22.04.2025 - 18.07.2025
22.04.2025 18.07.2025 |
6 mesi | +4.62% |
20.01.2025 - 18.07.2025
20.01.2025 18.07.2025 |
1 anno | +2.82% |
18.07.2024 - 18.07.2025
18.07.2024 18.07.2025 |
2 anni | +27.85% |
18.07.2023 - 18.07.2025
18.07.2023 18.07.2025 |
3 anni | +48.78% |
19.07.2022 - 18.07.2025
19.07.2022 18.07.2025 |
5 anni | +75.65% |
20.07.2020 - 18.07.2025
20.07.2020 18.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tokyo Electron Ltd | 5.86% | |
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Hitachi Ltd | 5.35% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 4.99% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 4.94% | |
KDDI Corp | 4.69% | |
Sony Group Corp | 4.59% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 4.50% | |
Hoya Corp | 4.16% | |
SoftBank Corp | 4.12% | |
Mitsubishi Electric Corp | 3.93% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 16.07.2025 |
TER | 0.22% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.22% |
Ongoing Charges *** | 0.22% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |