UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD acc

Dati di base

ISIN LU1048313974
Numero di valore 24018693
Bloomberg Global ID MSRUSB SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Emerging Market SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) (this sub-fund's "Index").
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 20.67 USD 03.09.2025
Prezzo precedente * 20.64 USD 02.09.2025
Max 52 settimani * 21.18 USD 25.08.2025
Min 52 settimani * 15.67 USD 09.04.2025
NAV * 20.67 USD 03.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'107'010'952
Attivo della classe *** 341'420'237
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +19.44% 31.12.2024
03.09.2025
Performance YTD (in CHF) +5.76% 31.12.2024
03.09.2025
1 mese +1.33% 04.08.2025
03.09.2025
3 mesi +9.30% 03.06.2025
03.09.2025
6 mesi +17.33% 03.03.2025
03.09.2025
1 anno +21.68% 03.09.2024
03.09.2025
2 anni +35.09% 04.09.2023
03.09.2025
3 anni +39.55% 05.09.2022
03.09.2025
5 anni +33.19% 03.09.2020
03.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SK Hynix Inc 4.92%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.91%
MediaTek Inc 3.30%
Meituan Class B 3.12%
Infosys Ltd 2.73%
Bharti Airtel Ltd 2.64%
Naspers Ltd Class N 2.46%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H 2.32%
NetEase Inc Ordinary Shares 2.28%
Delta Electronics Inc 2.17%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.24%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.24%
Ongoing Charges *** 0.24%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)