ISIN | LU1048313974 |
---|---|
Numero di valore | 24018693 |
Bloomberg Global ID | MSRUSB SW |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Emerging Market SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 20.67 USD | 03.09.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 20.64 USD | 02.09.2025 |
Max 52 settimani * | 21.18 USD | 25.08.2025 |
Min 52 settimani * | 15.67 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 20.67 USD | 03.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'107'010'952 | |
Attivo della classe *** | 341'420'237 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +19.44% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +5.76% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
1 mese | +1.33% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 mesi | +9.30% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 mesi | +17.33% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 anno | +21.68% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 anni | +35.09% |
04.09.2023 - 03.09.2025
04.09.2023 03.09.2025 |
3 anni | +39.55% |
05.09.2022 - 03.09.2025
05.09.2022 03.09.2025 |
5 anni | +33.19% |
03.09.2020 - 03.09.2025
03.09.2020 03.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SK Hynix Inc | 4.92% | |
---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.91% | |
MediaTek Inc | 3.30% | |
Meituan Class B | 3.12% | |
Infosys Ltd | 2.73% | |
Bharti Airtel Ltd | 2.64% | |
Naspers Ltd Class N | 2.46% | |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 2.32% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 2.28% | |
Delta Electronics Inc | 2.17% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.08.2025 |
TER | 0.24% |
---|---|
Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.24% |
Ongoing Charges *** | 0.24% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2025 |