UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc

Dati di base

ISIN LU1048313974
Numero di valore 24018693
Bloomberg Global ID MSRUSB SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Emerging Market SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) (this sub-fund's "Index").
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 17.10 USD 15.04.2025
Prezzo precedente * 16.99 USD 14.04.2025
Max 52 settimani * 18.96 USD 07.10.2024
Min 52 settimani * 15.01 USD 19.04.2024
NAV * 17.10 USD 15.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'594'114'822
Attivo della classe *** 301'799'420
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.17% 31.12.2024
15.04.2025
Performance YTD (in CHF) -10.38% 31.12.2024
15.04.2025
1 mese -5.19% 17.03.2025
15.04.2025
3 mesi -0.09% 15.01.2025
15.04.2025
6 mesi -7.23% 15.10.2024
15.04.2025
1 anno +10.09% 15.04.2024
15.04.2025
2 anni +12.97% 17.04.2023
15.04.2025
3 anni +2.07% 19.04.2022
15.04.2025
5 anni +43.98% 15.04.2020
15.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Meituan Class B 4.68%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.35%
SK Hynix Inc 3.96%
MediaTek Inc 3.47%
BYD Co Ltd Class H 3.14%
Infosys Ltd 3.10%
Bharti Airtel Ltd 2.93%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H 2.62%
Naspers Ltd Class N 2.17%
NetEase Inc Ordinary Shares 2.14%
Ultimo aggiornamento dei dati 10.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.24%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.24%
Ongoing Charges *** 0.24%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)