UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc

Dati di base

ISIN LU1048313974
Numero di valore 24018693
Bloomberg Global ID MSRUSB SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Emerging Market SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) (this sub-fund's "Index").
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 18.55 USD 30.09.2024
Prezzo precedente * 18.66 USD 27.09.2024
Max 52 settimani * 18.66 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 14.15 USD 26.10.2023
NAV * 18.55 USD 30.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'734'305'232
Attivo della classe *** 354'473'844
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +17.38% 29.12.2023
30.09.2024
Performance YTD (in CHF) +17.96% 29.12.2023
30.09.2024
1 mese +7.89% 30.08.2024
30.09.2024
3 mesi +11.27% 01.07.2024
30.09.2024
6 mesi +17.05% 02.04.2024
30.09.2024
1 anno +27.15% 02.10.2023
30.09.2024
2 anni +37.68% 30.09.2022
30.09.2024
3 anni -1.90% 30.09.2021
30.09.2024
5 anni +26.02% 30.09.2019
30.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Meituan Class B 4.89%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.86%
Infosys Ltd 3.78%
SK Hynix Inc 3.73%
MediaTek Inc 3.03%
Bharti Airtel Ltd 2.72%
Naspers Ltd Class N 2.17%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H 2.16%
Mahindra & Mahindra Ltd 1.78%
NetEase Inc Ordinary Shares 1.75%
Ultimo aggiornamento dei dati 26.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.24%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.24%
Ongoing Charges *** 0.27%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)