UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc

Dati di base

ISIN LU1048313974
Numero di valore 24018693
Bloomberg Global ID MSRUSB SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Emerging Market SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) (this sub-fund's "Index").
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 17.40 USD 14.11.2024
Prezzo precedente * 17.61 USD 13.11.2024
Max 52 settimani * 18.96 USD 07.10.2024
Min 52 settimani * 14.63 USD 17.01.2024
NAV * 17.40 USD 14.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'674'147'279
Attivo della classe *** 336'301'083
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.12% 29.12.2023
14.11.2024
Performance YTD (in CHF) +16.49% 29.12.2023
14.11.2024
1 mese -6.37% 14.10.2024
14.11.2024
3 mesi +4.24% 14.08.2024
14.11.2024
6 mesi +6.92% 14.05.2024
14.11.2024
1 anno +16.22% 14.11.2023
14.11.2024
2 anni +18.53% 14.11.2022
14.11.2024
3 anni -10.80% 15.11.2021
14.11.2024
5 anni +13.33% 14.11.2019
14.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Meituan Class B 5.88%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 5.13%
Infosys Ltd 3.84%
SK Hynix Inc 3.78%
MediaTek Inc 3.09%
Bharti Airtel Ltd 2.47%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H 2.16%
Naspers Ltd Class N 2.11%
BYD Co Ltd Class H 1.92%
Mahindra & Mahindra Ltd 1.68%
Ultimo aggiornamento dei dati 12.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.24%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.24%
Ongoing Charges *** 0.27%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)