UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD acc

Dati di base

ISIN LU1048313974
Numero di valore 24018693
Bloomberg Global ID MSRUSB SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Emerging Market SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) (this sub-fund's "Index").
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 22.94 USD 11.12.2025
Prezzo precedente * 23.02 USD 10.12.2025
Max 52 settimani * 23.49 USD 13.11.2025
Min 52 settimani * 15.67 USD 09.04.2025
NAV * 22.94 USD 11.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'685'115'496
Attivo della classe *** 603'551'531
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +32.57% 31.12.2024
11.12.2025
Performance YTD (in CHF) +16.07% 31.12.2024
11.12.2025
1 mese -1.72% 11.11.2025
11.12.2025
3 mesi +6.48% 11.09.2025
11.12.2025
6 mesi +15.36% 11.06.2025
11.12.2025
1 anno +28.13% 11.12.2024
11.12.2025
2 anni +53.48% 11.12.2023
11.12.2025
3 anni +54.43% 12.12.2022
11.12.2025
5 anni +26.01% 11.12.2020
11.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 5.07%
SK Hynix Inc 4.64%
MediaTek Inc 2.88%
Meituan Class B 2.59%
Delta Electronics Inc 2.52%
Bharti Airtel Ltd 2.48%
Infosys Ltd 2.46%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H 2.12%
Naspers Ltd Class N 1.98%
NetEase Inc Ordinary Shares 1.98%
Ultimo aggiornamento dei dati 09.12.2025

Costi / Rischi

TER 0.24%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.24%
Ongoing Charges *** 0.24%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)