ISIN | LU1273489440 |
---|---|
Numero di valore | 30069006 |
Bloomberg Global ID | JPSRU SW |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF hUSD acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Japan |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Japan SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 25.73 USD | 25.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 25.70 USD | 24.06.2025 |
Max 52 settimani * | 26.15 USD | 29.05.2025 |
Min 52 settimani * | 19.34 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 25.73 USD | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 742'820'514 | |
Attivo della classe *** | 2'656'563 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.99% |
30.12.2024 - 25.06.2025
30.12.2024 25.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -9.22% |
30.12.2024 - 25.06.2025
30.12.2024 25.06.2025 |
1 mese | +0.44% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 mesi | -0.22% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mesi | +1.22% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 anno | +9.24% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 anni | +35.20% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 anni | +65.97% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 anni | +103.19% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Hitachi Ltd | 5.17% | |
---|---|---|
Tokyo Electron Ltd | 5.12% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 5.05% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 4.98% | |
Sony Group Corp | 4.76% | |
KDDI Corp | 4.72% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 4.48% | |
SoftBank Corp | 4.20% | |
Fujitsu Ltd | 4.04% | |
Hoya Corp | 3.93% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 20.06.2025 |
TER | 0.22% |
---|---|
Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.22% |
Ongoing Charges *** | 0.22% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2025 |