UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF hUSD acc

Dati di base

ISIN LU1273489440
Numero di valore 30069006
Bloomberg Global ID JPSRU SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF hUSD acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Japan SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 28.83 USD 12.09.2025
Prezzo precedente * 28.63 USD 11.09.2025
Max 52 settimani * 28.90 USD 18.08.2025
Min 52 settimani * 21.28 USD 07.04.2025
NAV * 28.83 USD 12.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 694'159'415
Attivo della classe *** 3'495'732
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.30% 30.12.2024
12.09.2025
Performance YTD (in CHF) +0.68% 30.12.2024
12.09.2025
1 mese +1.47% 12.08.2025
12.09.2025
3 mesi +11.50% 12.06.2025
12.09.2025
6 mesi +16.13% 12.03.2025
12.09.2025
1 anno +25.12% 12.09.2024
12.09.2025
2 anni +47.24% 12.09.2023
12.09.2025
3 anni +75.74% 12.09.2022
12.09.2025
5 anni +117.46% 14.09.2020
12.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Sony Group Corp 5.16%
Tokio Marine Holdings Inc 5.00%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.93%
Tokyo Electron Ltd 4.93%
Recruit Holdings Co Ltd 4.78%
Hitachi Ltd 4.72%
KDDI Corp 4.69%
Hoya Corp 4.23%
Mitsubishi Electric Corp 4.22%
SoftBank Corp 3.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 09.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.22%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.22%
Ongoing Charges *** 0.22%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)