UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc

Dati di base

ISIN LU1273489440
Numero di valore 30069006
Bloomberg Global ID JPSRU SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Japan SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 24.71 USD 21.01.2025
Prezzo precedente * 24.73 USD 20.01.2025
Max 52 settimani * 25.42 USD 27.12.2024
Min 52 settimani * 19.34 USD 05.08.2024
NAV * 24.71 USD 21.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 596'465'601
Attivo della classe *** 3'980'263
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.05% 30.12.2024
21.01.2025
Performance YTD (in CHF) -1.92% 30.12.2024
21.01.2025
1 mese -0.49% 23.12.2024
21.01.2025
3 mesi +2.26% 21.10.2024
21.01.2025
6 mesi +1.57% 22.07.2024
21.01.2025
1 anno +14.78% 22.01.2024
21.01.2025
2 anni +52.66% 23.01.2023
21.01.2025
3 anni +55.06% 21.01.2022
21.01.2025
5 anni +82.23% 21.01.2020
21.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Sony Group Corp 5.59%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.36%
Hitachi Ltd 4.81%
KDDI Corp 4.67%
Tokio Marine Holdings Inc 4.59%
Hoya Corp 4.43%
Advantest Corp 4.41%
SoftBank Corp 3.44%
Mitsubishi Electric Corp 3.04%
Daikin Industries Ltd 3.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 16.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.22%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.22%
Ongoing Charges *** 0.28%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)