| ISIN | LU1273489440 |
|---|---|
| Numero di valore | 30069006 |
| Bloomberg Global ID | JPSRU SW |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF hUSD acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Japan |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Japan SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 30.81 USD | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 30.97 USD | 31.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 30.97 USD | 31.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 21.28 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 30.81 USD | 04.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 626'447'445 | |
| Attivo della classe *** | 4'455'236 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +22.15% |
30.12.2024 - 04.11.2025
30.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +9.42% |
30.12.2024 - 04.11.2025
30.12.2024 04.11.2025 |
| 1 mese | +2.98% |
06.10.2025 - 04.11.2025
06.10.2025 04.11.2025 |
| 3 mesi | +14.04% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 mesi | +21.30% |
07.05.2025 - 04.11.2025
07.05.2025 04.11.2025 |
| 1 anno | +27.28% |
05.11.2024 - 04.11.2025
05.11.2024 04.11.2025 |
| 2 anni | +57.25% |
06.11.2023 - 04.11.2025
06.11.2023 04.11.2025 |
| 3 anni | +93.38% |
04.11.2022 - 04.11.2025
04.11.2022 04.11.2025 |
| 5 anni | +130.85% |
04.11.2020 - 04.11.2025
04.11.2020 04.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tokyo Electron Ltd | 7.27% | |
|---|---|---|
| Hitachi Ltd | 5.54% | |
| Sony Group Corp | 4.87% | |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 4.75% | |
| Hoya Corp | 4.68% | |
| Mitsubishi Electric Corp | 4.51% | |
| KDDI Corp | 4.35% | |
| Tokio Marine Holdings Inc | 4.22% | |
| NEC Corp | 4.22% | |
| Recruit Holdings Co Ltd | 4.06% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.10.2025 | |
| TER | 0.22% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.22% |
| Ongoing Charges *** | 0.22% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |