ISIN | LU1273489440 |
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Numero di valore | 30069006 |
Bloomberg Global ID | JPSRU SW |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Japan |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Japan SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 24.67 USD | 04.07.2024 |
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Prezzo precedente * | 24.42 USD | 03.07.2024 |
Max 52 settimani * | 24.67 USD | 04.07.2024 |
Min 52 settimani * | 18.39 USD | 26.10.2023 |
NAV * | 24.67 USD | 04.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 614'050'797 | |
Attivo della classe *** | 3'035'610 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +23.22% |
29.12.2023 - 04.07.2024
29.12.2023 04.07.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +31.80% |
29.12.2023 - 04.07.2024
29.12.2023 04.07.2024 |
1 mese | +5.66% |
04.06.2024 - 04.07.2024
04.06.2024 04.07.2024 |
3 mesi | +10.11% |
04.04.2024 - 04.07.2024
04.04.2024 04.07.2024 |
6 mesi | +22.93% |
04.01.2024 - 04.07.2024
04.01.2024 04.07.2024 |
1 anno | +26.47% |
04.07.2023 - 04.07.2024
04.07.2023 04.07.2024 |
2 anni | +60.83% |
04.07.2022 - 04.07.2024
04.07.2022 04.07.2024 |
3 anni | +53.60% |
05.07.2021 - 04.07.2024
05.07.2021 04.07.2024 |
5 anni | +110.69% |
04.07.2019 - 04.07.2024
04.07.2019 04.07.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Hitachi Ltd | 5.89% | |
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Tokio Marine Holdings Inc | 5.86% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 5.24% | |
Sony Group Corp | 5.09% | |
Hoya Corp | 4.04% | |
KDDI Corp | 3.89% | |
Daikin Industries Ltd | 3.47% | |
SoftBank Corp | 3.40% | |
Mitsubishi Electric Corp | 3.00% | |
Advantest Corp | 2.95% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 02.07.2024 |
TER | 0.27% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.22% |
Ongoing Charges *** | 0.28% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |