ISIN | LU1273489440 |
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Numero di valore | 30069006 |
Bloomberg Global ID | JPSRU SW |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Japan |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Japan SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 23.16 USD | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 23.30 USD | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 26.03 USD | 27.03.2025 |
Min 52 settimani * | 19.34 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 23.16 USD | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 573'115'803 | |
Attivo della classe *** | 2'505'014 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -8.18% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -17.45% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | -9.27% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -5.17% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -4.68% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +4.79% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +35.08% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +47.62% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +95.33% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tokio Marine Holdings Inc | 5.43% | |
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KDDI Corp | 5.36% | |
Sony Group Corp | 4.94% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 4.52% | |
SoftBank Corp | 4.24% | |
Hitachi Ltd | 4.20% | |
Hoya Corp | 3.71% | |
Fujitsu Ltd | 3.44% | |
Mitsubishi Electric Corp | 3.42% | |
Advantest Corp | 3.17% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 14.04.2025 |
TER | 0.22% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.22% |
Ongoing Charges *** | 0.22% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |