UBS (Lux) Fund Solutions - J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc

Dati di base

ISIN LU1974696095
Numero di valore 47205431
Bloomberg Global ID ESGEMC SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Bond Emerging Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9.68 CHF 15.04.2025
Prezzo precedente * 9.65 CHF 14.04.2025
Max 52 settimani * 10.19 CHF 17.09.2024
Min 52 settimani * 9.55 CHF 13.01.2025
NAV * 9.68 CHF 15.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 698'899'370
Attivo della classe *** 27'561'283
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.08% 31.12.2024
15.04.2025
1 mese -1.52% 17.03.2025
15.04.2025
3 mesi +0.66% 15.01.2025
15.04.2025
6 mesi -3.46% 15.10.2024
15.04.2025
1 anno +0.44% 15.04.2024
15.04.2025
2 anni -2.37% 17.04.2023
15.04.2025
3 anni -7.96% 19.04.2022
15.04.2025
5 anni -14.19% 15.04.2020
15.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Qatar (State of) 0.95%
Poland (Republic of) 0.94%
Uruguay (Republic Of) 0.94%
Kuwait (State Of) 0.88%
Peru (Republic Of) 0.79%
Poland (Republic of) 0.72%
Panama (Republic of) 0.68%
Panama (Republic of) 0.66%
Uruguay (Republic Of) 0.63%
Qatar (State of) 0.63%
Ultimo aggiornamento dei dati 10.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.43%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.43%
Ongoing Charges *** 0.43%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)