| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (CHF hedged) QL-acc
LU2049085249 |
141.08
CHF
12.12.2025 |
141.08
CHF
12.12.2025 |
141.08
CHF
12.12.2025 |
+6.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1149724871 |
188.94
EUR
12.12.2025 |
188.94
EUR
12.12.2025 |
188.94
EUR
12.12.2025 |
+8.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged) P-dist
LU1149724954 |
84.92
EUR
12.12.2025 |
84.92
EUR
12.12.2025 |
84.92
EUR
12.12.2025 |
+8.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1240788577 |
193.43
EUR
12.12.2025 |
193.43
EUR
12.12.2025 |
193.43
EUR
12.12.2025 |
+8.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged) Q-qdist
LU3137552744 |
105.36
EUR
12.12.2025 |
105.36
EUR
12.12.2025 |
105.36
EUR
12.12.2025 |
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR) P-acc
LU2211317628 |
163.69
EUR
12.12.2025 |
163.69
EUR
12.12.2025 |
163.69
EUR
12.12.2025 |
-2.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR) P-dist
LU2211318196 |
111.26
EUR
12.12.2025 |
111.26
EUR
12.12.2025 |
111.26
EUR
12.12.2025 |
-2.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR) Q-qdist
LU3137554799 |
104.98
EUR
12.12.2025 |
104.98
EUR
12.12.2025 |
104.98
EUR
12.12.2025 |
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) F-qdist
LU2110954661 |
103.73
USD
12.12.2025 |
103.73
USD
12.12.2025 |
103.73
USD
12.12.2025 |
+11.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) P-acc
LU1149724525 |
233.61
USD
12.12.2025 |
233.61
USD
12.12.2025 |
233.61
USD
12.12.2025 |
+10.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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