Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (GBP hedged) Q-acc
LU1340049755 |
244.90
GBP
10.09.2025 |
244.90
GBP
10.09.2025 |
244.90
GBP
10.09.2025 |
+16.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (GBP portfolio hedged) F-acc
LU1865229238 |
192.31
GBP
10.09.2025 |
192.31
GBP
10.09.2025 |
192.31
GBP
10.09.2025 |
+14.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (USD portfolio hedged) F-acc
LU1520716801 |
245.75
USD
10.09.2025 |
245.75
USD
10.09.2025 |
245.75
USD
10.09.2025 |
+14.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (USD portfolio hedged) F-dist
LU1626163403 |
212.12
USD
10.09.2025 |
212.12
USD
10.09.2025 |
212.12
USD
10.09.2025 |
+14.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) F-acc
LU2080290617 |
170.14
USD
10.09.2025 |
170.14
USD
10.09.2025 |
170.14
USD
10.09.2025 |
+18.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) F-UKdist
LU2080540078 |
162.26
USD
10.09.2025 |
162.26
USD
10.09.2025 |
162.26
USD
10.09.2025 |
+18.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) I-A1-acc
LU1599408454 |
218.46
USD
10.09.2025 |
218.46
USD
10.09.2025 |
218.46
USD
10.09.2025 |
+17.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) I-A3-acc
LU1564462890 |
254.84
USD
10.09.2025 |
254.84
USD
10.09.2025 |
254.84
USD
10.09.2025 |
+17.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) P-acc
LU1323610961 |
261.31
USD
10.09.2025 |
261.31
USD
10.09.2025 |
261.31
USD
10.09.2025 |
+17.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) Q-acc
LU1323611266 |
281.71
USD
10.09.2025 |
281.71
USD
10.09.2025 |
281.71
USD
10.09.2025 |
+17.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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