UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) (CHF hedged) QL-acc

Dati di base

ISIN LU2049085249
Numero di valore 49729575
Bloomberg Global ID UBUSINC LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) (CHF hedged) QL-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe prevalentemente in azioni di società statunitensi. L'obiettivo della strategia d'investimento è conseguire un rendimento superiore a quello del mercato azionario degli Stati Uniti. Il rendimento può essere generato da dividendi, riacquisti azionari, premi delle opzioni call e altre fonti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 121.45 CHF 17.04.2025
Prezzo precedente * 120.76 CHF 16.04.2025
Max 52 settimani * 138.96 CHF 02.12.2024
Min 52 settimani * 114.72 CHF 08.04.2025
NAV * 121.45 CHF 17.04.2025
Issue Price * 121.45 CHF 17.04.2025
Redemption Price * 121.45 CHF 17.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'579'724'204
Attivo della classe *** 56'899'426
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -8.56% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -6.55% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -9.81% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -10.71% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno -3.52% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +0.96% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni -5.15% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +36.76% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Verizon Communications Inc 3.29%
CRH PLC 3.25%
Cisco Systems Inc 3.17%
Visa Inc Class A 3.17%
Mastercard Inc Class A 3.10%
American Express Co 3.08%
Booking Holdings Inc 3.02%
The Hartford Insurance Group Inc 2.99%
Chevron Corp 2.94%
eBay Inc 2.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.89%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.66%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)