UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) (CHF hedged) QL-acc

Dati di base

ISIN LU2049085249
Numero di valore 49729575
Bloomberg Global ID UBUSINC LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD) (CHF hedged) QL-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe prevalentemente in azioni di società statunitensi. L'obiettivo della strategia d'investimento è conseguire un rendimento superiore a quello del mercato azionario degli Stati Uniti. Il rendimento può essere generato da dividendi, riacquisti azionari, premi delle opzioni call e altre fonti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 136.59 CHF 23.01.2025
Prezzo precedente * 135.98 CHF 22.01.2025
Max 52 settimani * 138.96 CHF 02.12.2024
Min 52 settimani * 123.98 CHF 05.08.2024
NAV * 136.59 CHF 23.01.2025
Issue Price * 136.59 CHF 23.01.2025
Redemption Price * 136.59 CHF 23.01.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'450'135'938
Attivo della classe *** 60'445'055
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.42% 31.12.2024
23.01.2025
1 mese +2.42% 23.12.2024
23.01.2025
3 mesi +2.54% 23.10.2024
23.01.2025
6 mesi +5.65% 23.07.2024
23.01.2025
1 anno +8.40% 23.01.2024
23.01.2025
2 anni +12.72% 23.01.2023
23.01.2025
3 anni +8.33% 24.01.2022
23.01.2025
5 anni +27.55% 23.01.2020
23.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Ameriprise Financial Inc 3.24%
Cisco Systems Inc 3.20%
Caterpillar Inc 3.16%
Apple Inc 3.12%
Booking Holdings Inc 3.09%
The Hartford Financial Services Group Inc 3.08%
Visa Inc Class A 3.02%
Chevron Corp 2.96%
CRH PLC 2.94%
NXP Semiconductors NV 2.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.89%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.66%
Ongoing Charges *** 0.89%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)