| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) P-acc
LU1323610961 |
276.76
USD
12.12.2025 |
276.76
USD
12.12.2025 |
276.76
USD
12.12.2025 |
+24.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) Q-acc
LU1323611266 |
298.95
USD
12.12.2025 |
298.95
USD
12.12.2025 |
298.95
USD
12.12.2025 |
+24.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) U-X-acc
LU2384721481 |
13'629.08
USD
12.12.2025 |
13'629.08
USD
12.12.2025 |
13'629.08
USD
12.12.2025 |
+26.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) I-A1-acc
LU0399028009 |
85.13
USD
24.02.2022 |
85.00
USD
24.02.2022 |
85.00
USD
24.02.2022 |
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UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) I-A3-acc
LU2369644856 |
46.18
USD
24.02.2022 |
46.11
USD
24.02.2022 |
46.11
USD
24.02.2022 |
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UBS (Lux) Equity SICAV - Russia (USD) Q-acc
LU0399027704 |
103.49
USD
24.02.2022 |
103.33
USD
24.02.2022 |
103.33
USD
24.02.2022 |
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UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) (USD hedged) P-acc
LU1056569806 |
203.64
USD
12.12.2025 |
203.64
USD
12.12.2025 |
203.64
USD
12.12.2025 |
+5.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) (USD hedged) Q-acc
LU1240787686 |
185.42
USD
12.12.2025 |
185.42
USD
12.12.2025 |
185.42
USD
12.12.2025 |
+6.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) P-acc
LU0198839143 |
460.26
EUR
12.12.2025 |
460.26
EUR
12.12.2025 |
460.26
EUR
12.12.2025 |
+3.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe (EUR) Q-acc
LU0358729738 |
184.65
EUR
12.12.2025 |
184.65
EUR
12.12.2025 |
184.65
EUR
12.12.2025 |
+4.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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