Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-8%-mdist
LU1076699146 |
71.10
USD
10.09.2025 |
71.10
USD
10.09.2025 |
71.10
USD
10.09.2025 |
+6.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-acc
LU1013383713 |
187.20
USD
10.09.2025 |
187.20
USD
10.09.2025 |
187.20
USD
10.09.2025 |
+7.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-dist
LU1013383804 |
84.78
USD
10.09.2025 |
84.78
USD
10.09.2025 |
84.78
USD
10.09.2025 |
+7.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-mdist
LU2219369068 |
102.50
USD
10.09.2025 |
102.50
USD
10.09.2025 |
102.50
USD
10.09.2025 |
+7.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) Q-8%-mdist
LU1240787413 |
83.79
USD
10.09.2025 |
83.79
USD
10.09.2025 |
83.79
USD
10.09.2025 |
+7.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) Q-acc
LU1043174561 |
203.45
USD
10.09.2025 |
203.45
USD
10.09.2025 |
203.45
USD
10.09.2025 |
+7.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) Q-dist
LU1240787504 |
87.27
USD
10.09.2025 |
87.27
USD
10.09.2025 |
87.27
USD
10.09.2025 |
+7.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (CHF hedged) QL-dist
LU2049451953 |
78.78
CHF
10.09.2025 |
78.78
CHF
10.09.2025 |
78.78
CHF
10.09.2025 |
+4.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (EUR hedged) QL-acc
LU2049452092 |
134.21
EUR
10.09.2025 |
134.21
EUR
10.09.2025 |
134.21
EUR
10.09.2025 |
+6.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (EUR hedged) QL-dist
LU2049452175 |
84.40
EUR
10.09.2025 |
84.40
EUR
10.09.2025 |
84.40
EUR
10.09.2025 |
+6.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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