ISIN | LU2002522097 |
---|---|
Numero di valore | 48093943 |
Bloomberg Global ID | UELTCHF LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF) F-dist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Questo fondo investe in tutto il mondo principalmente in azioni e altri strumenti azionari di società di piccole, medie e grandi dimensioni nei mercati sviluppati ed emergenti. Il fondo si concentra su temi di lungo periodo quali la crescita demografica globale, l'invecchiamento della popolazione e la crescente urbanizzazione, che il gestore del portafoglio considera interessanti in termini d'investimento. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 139.90 CHF | 14.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 139.78 CHF | 13.11.2024 |
Max 52 settimani * | 143.83 CHF | 22.05.2024 |
Min 52 settimani * | 119.25 CHF | 16.11.2023 |
NAV * | 139.90 CHF | 14.11.2024 |
Issue Price * | 139.90 CHF | 14.11.2024 |
Redemption Price * | 139.90 CHF | 14.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'666'914'492 | |
Attivo della classe *** | 3'233'283 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.02% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | +1.22% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mesi | +8.87% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mesi | +0.08% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 anno | +16.24% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 anni | +18.91% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 anni | -2.48% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 anni | +37.89% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 5.61% | |
---|---|---|
NVIDIA Corp | 4.79% | |
Apollo Global Management Inc Class A | 3.64% | |
ServiceNow Inc | 3.29% | |
Take-Two Interactive Software Inc | 3.19% | |
UnitedHealth Group Inc | 3.09% | |
Bristol-Myers Squibb Co | 2.88% | |
Broadcom Inc | 2.78% | |
St James's Place PLC | 2.62% | |
Cadence Design Systems Inc | 2.60% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.69% |
---|---|
Data TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.54% |
Ongoing Charges *** | 0.69% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |