ISIN | LU2244843566 |
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Numero di valore | 57644330 |
Bloomberg Global ID | UBLTIA1 LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) I-A1-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Questo fondo investe in tutto il mondo principalmente in azioni e altri strumenti azionari di società di piccole, medie e grandi dimensioni nei mercati sviluppati ed emergenti. Il fondo si concentra su temi di lungo periodo quali la crescita demografica globale, l'invecchiamento della popolazione e la crescente urbanizzazione, che il gestore del portafoglio considera interessanti in termini d'investimento. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 125.98 EUR | 10.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 129.89 EUR | 07.03.2025 |
Max 52 settimani * | 137.85 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 120.20 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 125.98 EUR | 10.03.2025 |
Issue Price * | 125.98 EUR | 10.03.2025 |
Redemption Price * | 125.98 EUR | 10.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'875'954'093 | |
Attivo della classe *** | 35'875'072 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.82% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -1.31% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
1 mese | -6.65% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 mesi | -6.23% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 mesi | +0.05% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 anno | -2.27% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 anni | +15.45% |
10.03.2023 - 10.03.2025
10.03.2023 10.03.2025 |
3 anni | +6.79% |
10.03.2022 - 10.03.2025
10.03.2022 10.03.2025 |
5 anni | +25.98% |
28.10.2020 - 10.03.2025
28.10.2020 10.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.27% | |
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NVIDIA Corp | 4.56% | |
Take-Two Interactive Software Inc | 3.92% | |
AGCO Corp | 3.03% | |
Bank of Ireland Group PLC | 2.99% | |
Bristol-Myers Squibb Co | 2.95% | |
Cadence Design Systems Inc | 2.91% | |
Apollo Global Management Inc Class A | 2.89% | |
UnitedHealth Group Inc | 2.59% | |
Broadcom Inc | 2.55% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 0.84% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.66% |
Ongoing Charges *** | 0.86% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2020 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |