UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) I-A1-acc

Dati di base

ISIN LU2244843566
Numero di valore 57644330
Bloomberg Global ID UBLTIA1 LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo fondo investe in tutto il mondo principalmente in azioni e altri strumenti azionari di società di piccole, medie e grandi dimensioni nei mercati sviluppati ed emergenti. Il fondo si concentra su temi di lungo periodo quali la crescita demografica globale, l'invecchiamento della popolazione e la crescente urbanizzazione, che il gestore del portafoglio considera interessanti in termini d'investimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 159.57 EUR 11.12.2025
Prezzo precedente * 159.26 EUR 10.12.2025
Max 52 settimani * 159.57 EUR 11.12.2025
Min 52 settimani * 111.70 EUR 08.04.2025
NAV * 159.57 EUR 11.12.2025
Issue Price * 159.49 EUR 11.12.2025
Redemption Price * 159.49 EUR 11.12.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'671'530'348
Attivo della classe *** 37'109'719
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +23.10% 31.12.2024
11.12.2025
Performance YTD (in CHF) +22.19% 31.12.2024
11.12.2025
1 mese +2.02% 11.11.2025
11.12.2025
3 mesi +5.79% 11.09.2025
11.12.2025
6 mesi +15.10% 11.06.2025
11.12.2025
1 anno +18.08% 11.12.2024
11.12.2025
2 anni +32.48% 11.12.2023
11.12.2025
3 anni +44.15% 12.12.2022
11.12.2025
5 anni +38.12% 11.12.2020
11.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 6.91%
NVIDIA Corp 6.72%
Alphabet Inc Class A 5.69%
Capital One Financial Corp 2.52%
Bank of Ireland Group PLC 2.49%
Erste Group Bank AG. 2.40%
Danone SA 2.35%
Micron Technology Inc 2.19%
Eli Lilly and Co 2.12%
Broadcom Inc 2.12%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 0.86%
Data TER 31.05.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.66%
Ongoing Charges *** 0.86%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)