UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) N-acc

Dati di base

ISIN LU1577364778
Numero di valore 35903848
Bloomberg Global ID ULTTNAE LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) N-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo fondo investe in tutto il mondo principalmente in azioni e altri strumenti azionari di società di piccole, medie e grandi dimensioni nei mercati sviluppati ed emergenti. Il fondo si concentra su temi di lungo periodo quali la crescita demografica globale, l'invecchiamento della popolazione e la crescente urbanizzazione, che il gestore del portafoglio considera interessanti in termini d'investimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 125.40 EUR 17.04.2025
Prezzo precedente * 126.55 EUR 16.04.2025
Max 52 settimani * 146.67 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 118.57 EUR 08.04.2025
NAV * 125.40 EUR 17.04.2025
Issue Price * 125.40 EUR 17.04.2025
Redemption Price * 125.40 EUR 17.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'488'454'234
Attivo della classe *** 4'763'548
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -8.47% 31.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) -9.74% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -8.14% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -9.45% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -11.52% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno -5.97% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +0.17% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni -7.56% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +34.19% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 6.08%
NVIDIA Corp 4.39%
Take-Two Interactive Software Inc 4.22%
Bank of Ireland Group PLC 4.06%
AGCO Corp 2.89%
Cadence Design Systems Inc 2.83%
UnitedHealth Group Inc 2.69%
Apollo Global Management Inc Class A 2.51%
Koninklijke Philips NV 2.34%
DexCom Inc 2.33%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 2.61%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.04%
Ongoing Charges *** 2.62%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)