ISIN | LU1577364778 |
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Numero di valore | 35903848 |
Bloomberg Global ID | ULTTNAE LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) N-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Questo fondo investe in tutto il mondo principalmente in azioni e altri strumenti azionari di società di piccole, medie e grandi dimensioni nei mercati sviluppati ed emergenti. Il fondo si concentra su temi di lungo periodo quali la crescita demografica globale, l'invecchiamento della popolazione e la crescente urbanizzazione, che il gestore del portafoglio considera interessanti in termini d'investimento. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 155.42 EUR | 22.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 152.83 EUR | 21.08.2025 |
Max 52 settimani * | 155.42 EUR | 22.08.2025 |
Min 52 settimani * | 118.57 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 155.42 EUR | 22.08.2025 |
Issue Price * | 155.42 EUR | 22.08.2025 |
Redemption Price * | 155.42 EUR | 22.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'648'693'596 | |
Attivo della classe *** | 5'153'893 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.41% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +12.40% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
1 mese | +3.32% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 mesi | +10.40% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 mesi | +9.87% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 anno | +12.07% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 anni | +21.97% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 anni | +24.92% |
22.08.2022 - 22.08.2025
22.08.2022 22.08.2025 |
5 anni | +35.38% |
24.08.2020 - 22.08.2025
24.08.2020 22.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 7.46% | |
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NVIDIA Corp | 6.22% | |
Alphabet Inc Class A | 4.06% | |
AGCO Corp | 3.18% | |
Cadence Design Systems Inc | 2.90% | |
Bank of Ireland Group PLC | 2.61% | |
Capital One Financial Corp | 2.59% | |
Apollo Asset Management, Inc. Ordinary Shares - Class A (New) | 2.30% | |
Danone SA | 2.27% | |
Erste Group Bank AG. | 2.27% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 2.61% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.04% |
Ongoing Charges *** | 2.63% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |