UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) N-acc

Dati di base

ISIN LU1577364778
Numero di valore 35903848
Bloomberg Global ID ULTTNAE LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) N-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo fondo investe in tutto il mondo principalmente in azioni e altri strumenti azionari di società di piccole, medie e grandi dimensioni nei mercati sviluppati ed emergenti. Il fondo si concentra su temi di lungo periodo quali la crescita demografica globale, l'invecchiamento della popolazione e la crescente urbanizzazione, che il gestore del portafoglio considera interessanti in termini d'investimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 150.73 EUR 04.08.2025
Prezzo precedente * 148.55 EUR 01.08.2025
Max 52 settimani * 152.89 EUR 24.07.2025
Min 52 settimani * 118.57 EUR 08.04.2025
NAV * 150.73 EUR 04.08.2025
Issue Price * 150.73 EUR 04.08.2025
Redemption Price * 150.73 EUR 04.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'648'693'596
Attivo della classe *** 5'153'893
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.02% 31.12.2024
04.08.2025
Performance YTD (in CHF) +8.44% 31.12.2024
04.08.2025
1 mese +0.68% 07.07.2025
04.08.2025
3 mesi +10.26% 05.05.2025
04.08.2025
6 mesi +7.10% 04.02.2025
04.08.2025
1 anno +16.74% 05.08.2024
04.08.2025
2 anni +14.08% 04.08.2023
04.08.2025
3 anni +19.24% 04.08.2022
04.08.2025
5 anni +33.86% 04.08.2020
04.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 6.93%
NVIDIA Corp 5.50%
Alphabet Inc Class A 3.23%
Bank of Ireland Group PLC 3.04%
Broadcom Inc 2.88%
AGCO Corp 2.77%
Cadence Design Systems Inc 2.73%
DexCom Inc 2.55%
Capital One Financial Corp 2.55%
Danone SA 2.24%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 2.61%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.04%
Ongoing Charges *** 2.61%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)