| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) I-B-DIST USD
LU3076183386 |
97.52
USD
17.12.2025 |
97.52
USD
17.12.2025 |
97.52
USD
17.12.2025 |
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UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) I-X-acc
LU2924885481 |
103.36
USD
17.12.2025 |
103.36
USD
17.12.2025 |
103.36
USD
17.12.2025 |
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UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) P-acc
LU2924885218 |
101.97
USD
17.12.2025 |
101.97
USD
17.12.2025 |
101.97
USD
17.12.2025 |
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|
UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) Q-acc
LU2924885309 |
102.61
USD
17.12.2025 |
102.61
USD
17.12.2025 |
102.61
USD
17.12.2025 |
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UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (AUD hedged) F-acc
LU2767272060 |
121.44
AUD
16.12.2025 |
121.44
AUD
16.12.2025 |
121.44
AUD
16.12.2025 |
+22.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1323611183 |
201.73
CHF
16.12.2025 |
201.73
CHF
16.12.2025 |
201.73
CHF
16.12.2025 |
+17.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1323611423 |
217.91
CHF
16.12.2025 |
217.91
CHF
16.12.2025 |
217.91
CHF
16.12.2025 |
+18.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF portfolio hedged) F-acc
LU1520731438 |
196.46
CHF
16.12.2025 |
196.46
CHF
16.12.2025 |
196.46
CHF
16.12.2025 |
+16.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF portfolio hedged) F-dist
LU1722559736 |
151.67
CHF
16.12.2025 |
151.67
CHF
16.12.2025 |
151.67
CHF
16.12.2025 |
+16.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF) F-acc
LU1996412042 |
160.96
CHF
16.12.2025 |
160.96
CHF
16.12.2025 |
160.96
CHF
16.12.2025 |
+9.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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