ISIN | LU2924885481 |
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Numero di valore | 139215464 |
Bloomberg Global ID | UBSIOIX LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) I-X-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity India |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | This actively managed sub-fund invests at least 70% of its assets in equities and other equity interests of companies domiciled or mainly active in India, regardless of market capitalization. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 102.02 USD | 05.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 102.30 USD | 04.08.2025 |
Max 52 settimani * | 107.17 USD | 27.06.2025 |
Min 52 settimani * | 94.92 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 102.02 USD | 05.08.2025 |
Issue Price * | 102.02 USD | 05.08.2025 |
Redemption Price * | 102.02 USD | 05.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 46'379'568 | |
Attivo della classe *** | 10'263 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | -3.68% |
07.07.2025 - 05.08.2025
07.07.2025 05.08.2025 |
3 mesi | -2.02% |
05.05.2025 - 05.08.2025
05.05.2025 05.08.2025 |
6 mesi | +2.21% |
27.03.2025 - 05.08.2025
27.03.2025 05.08.2025 |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ICICI Bank Ltd | 9.78% | |
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HDFC Bank Ltd | 9.68% | |
Axis Bank Ltd | 8.26% | |
SBI Life Insurance Co Ltd | 4.89% | |
Kotak Mahindra Bank Ltd | 4.86% | |
Maruti Suzuki India Ltd | 4.23% | |
Cipla Ltd | 3.99% | |
State Bank of India | 3.24% | |
Bharti Airtel Ltd | 3.05% | |
HCL Technologies Ltd | 2.71% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |