| ISIN | LU2924885481 |
|---|---|
| Numero di valore | 139215464 |
| Bloomberg Global ID | UBSIOIX LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) I-X-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity India |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | This actively managed sub-fund invests at least 70% of its assets in equities and other equity interests of companies domiciled or mainly active in India, regardless of market capitalization. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 105.46 USD | 07.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 105.38 USD | 06.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 107.87 USD | 29.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 94.92 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 105.46 USD | 07.11.2025 |
| Issue Price * | 105.46 USD | 07.11.2025 |
| Redemption Price * | 105.46 USD | 07.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 46'332'951 | |
| Attivo della classe *** | 1'399'607 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | - | - |
| 1 mese | +0.72% |
07.10.2025 - 07.11.2025
07.10.2025 07.11.2025 |
| 3 mesi | +3.35% |
07.08.2025 - 07.11.2025
07.08.2025 07.11.2025 |
| 6 mesi | +1.82% |
07.05.2025 - 07.11.2025
07.05.2025 07.11.2025 |
| 1 anno | +5.66% |
27.03.2025 - 07.11.2025
27.03.2025 07.11.2025 |
| 2 anni | - | - |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICICI Bank Ltd | 9.21% | |
|---|---|---|
| HDFC Bank Ltd | 8.96% | |
| Axis Bank Ltd | 7.60% | |
| SBI Life Insurance Co Ltd | 4.66% | |
| State Bank of India | 4.63% | |
| Kotak Mahindra Bank Ltd | 4.36% | |
| Maruti Suzuki India Ltd | 4.35% | |
| Cipla Ltd | 3.91% | |
| HCL Technologies Ltd | 2.87% | |
| Nexus Select Trust Reits | 2.84% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.04% |
|---|---|
| Data TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.04% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |