Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240787090 |
138.83
CHF
10.09.2025 |
138.83
CHF
10.09.2025 |
138.83
CHF
10.09.2025 |
+4.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1240787173 |
65.15
CHF
10.09.2025 |
65.15
CHF
10.09.2025 |
65.15
CHF
10.09.2025 |
+4.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (CHF hedged) QL-acc
LU2049451870 |
125.55
CHF
10.09.2025 |
125.55
CHF
10.09.2025 |
125.55
CHF
10.09.2025 |
+4.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU1554280666 |
149.57
EUR
10.09.2025 |
149.57
EUR
10.09.2025 |
149.57
EUR
10.09.2025 |
+6.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (EUR hedged) K-X-acc
LU1776548098 |
146.78
EUR
10.09.2025 |
146.78
EUR
10.09.2025 |
146.78
EUR
10.09.2025 |
+6.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1013383986 |
153.60
EUR
10.09.2025 |
153.60
EUR
10.09.2025 |
153.60
EUR
10.09.2025 |
+5.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (EUR hedged) P-dist
LU1013384018 |
69.04
EUR
10.09.2025 |
69.04
EUR
10.09.2025 |
69.04
EUR
10.09.2025 |
+5.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1086761837 |
151.25
EUR
10.09.2025 |
151.25
EUR
10.09.2025 |
151.25
EUR
10.09.2025 |
+6.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU1240787256 |
71.16
EUR
10.09.2025 |
71.16
EUR
10.09.2025 |
71.16
EUR
10.09.2025 |
+6.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (GBP hedged) I-A1-UKdist-qdist
LU2191345847 |
99.88
GBP
10.09.2025 |
99.88
GBP
10.09.2025 |
99.88
GBP
10.09.2025 |
+7.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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