ISIN | LU1240787504 |
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Numero di valore | 28356156 |
Bloomberg Global ID | UBGLIQD LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) Q-dist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Questo comparto investe il suo patrimonio principalmente in titoli di partecipazione ed altre azioni ordinarie di società di piccole, medie e grandi dimensioni nei mercati sviluppati ed emergenti. L'obiettivo della strategia d'investimento è di generare una redditività del capitale proprio superiore alla media rispetto al mercato azionario globale. La redditività del capitale proprio (ROE) può essere generata da dividendi, premi delle opzioni call e altre fonti. Questo fondo gestito attivamente effettua investimenti ampiamente diversificati attraverso settori e Paesi. Le decisioni d'investimento del gestore del portafoglio si basano su un'analisi accurata e un processo d'investimento sistematico. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 84.88 USD | 04.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 84.13 USD | 01.08.2025 |
Max 52 settimani * | 93.22 USD | 23.07.2025 |
Min 52 settimani * | 79.58 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 84.88 USD | 04.08.2025 |
Issue Price * | 84.88 USD | 04.08.2025 |
Redemption Price * | 84.88 USD | 04.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 425'736'204 | |
Attivo della classe *** | 2'470'437 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.37% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -13.98% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
1 mese | -8.30% |
07.07.2025 - 04.08.2025
07.07.2025 04.08.2025 |
3 mesi | -4.33% |
05.05.2025 - 04.08.2025
05.05.2025 04.08.2025 |
6 mesi | -5.42% |
04.02.2025 - 04.08.2025
04.02.2025 04.08.2025 |
1 anno | +6.66% |
05.08.2024 - 04.08.2025
05.08.2024 04.08.2025 |
2 anni | +16.38% |
04.08.2023 - 04.08.2025
04.08.2023 04.08.2025 |
3 anni | +21.28% |
04.08.2022 - 04.08.2025
04.08.2022 04.08.2025 |
5 anni | +13.70% |
04.08.2020 - 04.08.2025
04.08.2020 04.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Kinder Morgan Inc Class P | 2.53% | |
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Intesa Sanpaolo | 2.52% | |
Cisco Systems Inc | 2.52% | |
Qualcomm Inc | 2.52% | |
Verizon Communications Inc | 2.50% | |
Simon Property Group Inc | 2.48% | |
Enel SpA | 2.47% | |
Medtronic PLC | 2.43% | |
Eversource Energy | 2.43% | |
Prudential Financial Inc | 2.42% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.09% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.79% |
Ongoing Charges *** | 1.06% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |