ISIN | LU1240787504 |
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Numero di valore | 28356156 |
Bloomberg Global ID | UBGLIQD LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) Q-dist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Questo comparto investe il suo patrimonio principalmente in titoli di partecipazione ed altre azioni ordinarie di società di piccole, medie e grandi dimensioni nei mercati sviluppati ed emergenti. L'obiettivo della strategia d'investimento è di generare una redditività del capitale proprio superiore alla media rispetto al mercato azionario globale. La redditività del capitale proprio (ROE) può essere generata da dividendi, premi delle opzioni call e altre fonti. Questo fondo gestito attivamente effettua investimenti ampiamente diversificati attraverso settori e Paesi. Le decisioni d'investimento del gestore del portafoglio si basano su un'analisi accurata e un processo d'investimento sistematico. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 92.00 USD | 30.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 91.78 USD | 27.06.2025 |
Max 52 settimani * | 92.00 USD | 30.06.2025 |
Min 52 settimani * | 79.58 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 92.00 USD | 30.06.2025 |
Issue Price * | 92.00 USD | 30.06.2025 |
Redemption Price * | 92.00 USD | 30.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 434'424'572 | |
Attivo della classe *** | 2'565'767 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.74% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -8.50% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 mese | +0.83% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mesi | +1.32% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mesi | +5.05% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 anno | +11.32% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 anni | +25.71% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 anni | +23.62% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 anni | +22.54% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CME Group Inc Class A | 2.61% | |
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Midea Group Co Ltd Class A | 2.58% | |
Kimberly-Clark Corp | 2.56% | |
Intesa Sanpaolo | 2.55% | |
Enel SpA | 2.54% | |
Paychex Inc | 2.50% | |
Cisco Systems Inc | 2.50% | |
Verizon Communications Inc | 2.49% | |
Simon Property Group Inc | 2.49% | |
Amcor PLC Ordinary Shares | 2.41% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.09% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.79% |
Ongoing Charges *** | 1.06% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |