UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) Q-dist

Dati di base

ISIN LU1240787504
Numero di valore 28356156
Bloomberg Global ID UBGLIQD LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) Q-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo comparto investe il suo patrimonio principalmente in titoli di partecipazione ed altre azioni ordinarie di società di piccole, medie e grandi dimensioni nei mercati sviluppati ed emergenti. L'obiettivo della strategia d'investimento è di generare una redditività del capitale proprio superiore alla media rispetto al mercato azionario globale. La redditività del capitale proprio (ROE) può essere generata da dividendi, premi delle opzioni call e altre fonti. Questo fondo gestito attivamente effettua investimenti ampiamente diversificati attraverso settori e Paesi. Le decisioni d'investimento del gestore del portafoglio si basano su un'analisi accurata e un processo d'investimento sistematico.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 84.88 USD 04.08.2025
Prezzo precedente * 84.13 USD 01.08.2025
Max 52 settimani * 93.22 USD 23.07.2025
Min 52 settimani * 79.58 USD 05.08.2024
NAV * 84.88 USD 04.08.2025
Issue Price * 84.88 USD 04.08.2025
Redemption Price * 84.88 USD 04.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 425'736'204
Attivo della classe *** 2'470'437
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.37% 31.12.2024
04.08.2025
Performance YTD (in CHF) -13.98% 31.12.2024
04.08.2025
1 mese -8.30% 07.07.2025
04.08.2025
3 mesi -4.33% 05.05.2025
04.08.2025
6 mesi -5.42% 04.02.2025
04.08.2025
1 anno +6.66% 05.08.2024
04.08.2025
2 anni +16.38% 04.08.2023
04.08.2025
3 anni +21.28% 04.08.2022
04.08.2025
5 anni +13.70% 04.08.2020
04.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Kinder Morgan Inc Class P 2.53%
Intesa Sanpaolo 2.52%
Cisco Systems Inc 2.52%
Qualcomm Inc 2.52%
Verizon Communications Inc 2.50%
Simon Property Group Inc 2.48%
Enel SpA 2.47%
Medtronic PLC 2.43%
Eversource Energy 2.43%
Prudential Financial Inc 2.42%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.09%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.79%
Ongoing Charges *** 1.06%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)