UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) P-mdist

Dati di base

ISIN LU2219369068
Numero di valore 56588448
Bloomberg Global ID UBSGPUI LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) P-mdist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo comparto investe il suo patrimonio principalmente in titoli di partecipazione ed altre azioni ordinarie di società di piccole, medie e grandi dimensioni nei mercati sviluppati ed emergenti. L'obiettivo della strategia d'investimento è di generare una redditività del capitale proprio superiore alla media rispetto al mercato azionario globale. La redditività del capitale proprio (ROE) può essere generata da dividendi, premi delle opzioni call e altre fonti. Questo fondo gestito attivamente effettua investimenti ampiamente diversificati attraverso settori e Paesi. Le decisioni d'investimento del gestore del portafoglio si basano su un'analisi accurata e un processo d'investimento sistematico.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 101.68 USD 29.01.2025
Prezzo precedente * 101.75 USD 28.01.2025
Max 52 settimani * 102.35 USD 18.10.2024
Min 52 settimani * 86.99 USD 13.02.2024
NAV * 101.68 USD 29.01.2025
Issue Price * 101.68 USD 29.01.2025
Redemption Price * 101.68 USD 29.01.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 397'436'664
Attivo della classe *** 2'168'136
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.71% 31.12.2024
29.01.2025
Performance YTD (in CHF) +1.59% 31.12.2024
29.01.2025
1 mese +2.02% 30.12.2024
29.01.2025
3 mesi +0.95% 29.10.2024
29.01.2025
6 mesi +6.14% 29.07.2024
29.01.2025
1 anno +15.84% 29.01.2024
29.01.2025
2 anni +22.91% 30.01.2023
29.01.2025
3 anni +21.86% 31.01.2022
29.01.2025
5 anni +43.72% 14.09.2020
29.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Kinder Morgan Inc Class P 2.60%
Cisco Systems Inc 2.59%
AbbVie Inc 2.57%
Prudential Financial Inc 2.51%
Gilead Sciences Inc 2.51%
AT&T Inc 2.51%
MediaTek Inc 2.49%
Paychex Inc 2.49%
Intesa Sanpaolo 2.48%
Swiss Re AG 2.48%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 1.76%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.34%
Ongoing Charges *** 1.73%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)