UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) ​QL-dist

Dati di base

ISIN LU2049452415
Numero di valore 49742179
Bloomberg Global ID UBGIUSD LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) ​QL-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo comparto investe il suo patrimonio principalmente in titoli di partecipazione ed altre azioni ordinarie di società di piccole, medie e grandi dimensioni nei mercati sviluppati ed emergenti. L'obiettivo della strategia d'investimento è di generare una redditività del capitale proprio superiore alla media rispetto al mercato azionario globale. La redditività del capitale proprio (ROE) può essere generata da dividendi, premi delle opzioni call e altre fonti. Questo fondo gestito attivamente effettua investimenti ampiamente diversificati attraverso settori e Paesi. Le decisioni d'investimento del gestore del portafoglio si basano su un'analisi accurata e un processo d'investimento sistematico.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 93.41 USD 15.04.2025
Prezzo precedente * 93.05 USD 14.04.2025
Max 52 settimani * 99.71 USD 28.02.2025
Min 52 settimani * 85.54 USD 16.04.2024
NAV * 93.41 USD 15.04.2025
Issue Price * 93.41 USD 15.04.2025
Redemption Price * 93.41 USD 15.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 410'526'339
Attivo della classe *** 2'833'395
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.09% 31.12.2024
15.04.2025
Performance YTD (in CHF) -11.21% 31.12.2024
15.04.2025
1 mese -5.10% 17.03.2025
15.04.2025
3 mesi -2.41% 15.01.2025
15.04.2025
6 mesi -3.72% 15.10.2024
15.04.2025
1 anno +8.05% 15.04.2024
15.04.2025
2 anni +18.26% 17.04.2023
15.04.2025
3 anni +19.32% 19.04.2022
15.04.2025
5 anni +53.75% 15.04.2020
15.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Midea Group Co Ltd Class A 2.71%
Chevron Corp 2.66%
Paychex Inc 2.61%
Kinder Morgan Inc Class P 2.60%
Verizon Communications Inc 2.56%
Prudential Financial Inc 2.55%
Simon Property Group Inc 2.55%
CME Group Inc Class A 2.52%
Cisco Systems Inc 2.51%
Kimberly-Clark Corp 2.50%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.88%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.63%
Ongoing Charges *** 0.86%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)