UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) Q-acc

Dati di base

ISIN LU1043174561
Numero di valore 23840634
Bloomberg Global ID UBSGIUQ LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) Q-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo comparto investe il suo patrimonio principalmente in titoli di partecipazione ed altre azioni ordinarie di società di piccole, medie e grandi dimensioni nei mercati sviluppati ed emergenti. L'obiettivo della strategia d'investimento è di generare una redditività del capitale proprio superiore alla media rispetto al mercato azionario globale. La redditività del capitale proprio (ROE) può essere generata da dividendi, premi delle opzioni call e altre fonti. Questo fondo gestito attivamente effettua investimenti ampiamente diversificati attraverso settori e Paesi. Le decisioni d'investimento del gestore del portafoglio si basano su un'analisi accurata e un processo d'investimento sistematico.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 196.37 USD 06.06.2025
Prezzo precedente * 195.14 USD 05.06.2025
Max 52 settimani * 196.87 USD 28.02.2025
Min 52 settimani * 170.72 USD 05.08.2024
NAV * 196.37 USD 06.06.2025
Issue Price * 196.37 USD 06.06.2025
Redemption Price * 196.37 USD 06.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 434'424'572
Attivo della classe *** 5'192'449
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.21% 31.12.2024
06.06.2025
Performance YTD (in CHF) -5.64% 31.12.2024
06.06.2025
1 mese +3.04% 06.05.2025
06.06.2025
3 mesi +1.01% 06.03.2025
06.06.2025
6 mesi +2.59% 06.12.2024
06.06.2025
1 anno +10.97% 06.06.2024
06.06.2025
2 anni +27.41% 06.06.2023
06.06.2025
3 anni +25.69% 07.06.2022
06.06.2025
5 anni +51.80% 08.06.2020
06.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Annaly Capital Management Inc 2.65%
Intesa Sanpaolo 2.55%
Qualcomm Inc 2.52%
Simon Property Group Inc 2.52%
Enel SpA 2.51%
CME Group Inc Class A 2.48%
Midea Group Co Ltd Class A 2.47%
Prudential Financial Inc 2.46%
Medtronic PLC 2.42%
Cisco Systems Inc 2.38%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.0106%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.79%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)