Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) Q-acc
LU1240784071 |
145.36
EUR
10.09.2025 |
145.36
EUR
10.09.2025 |
145.36
EUR
10.09.2025 |
+12.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) Q-dist
LU1240784154 |
67.93
EUR
10.09.2025 |
67.93
EUR
10.09.2025 |
67.93
EUR
10.09.2025 |
+12.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) U-X-dist
LU3079952126 |
9'852.12
EUR
10.09.2025 |
9'852.12
EUR
10.09.2025 |
9'852.12
EUR
10.09.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) U-X-UKdist-mdist
LU1480127684 |
7'319.61
EUR
10.09.2025 |
7'319.61
EUR
10.09.2025 |
7'319.61
EUR
10.09.2025 |
+12.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (CHF hedged) QL-dist
LU2049073401 |
77.50
CHF
10.09.2025 |
77.50
CHF
10.09.2025 |
77.50
CHF
10.09.2025 |
+10.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (USD hedged) QL-acc
LU2049073237 |
148.74
USD
10.09.2025 |
148.74
USD
10.09.2025 |
148.74
USD
10.09.2025 |
+14.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) (USD hedged) QL-dist
LU2049073583 |
93.41
USD
10.09.2025 |
93.41
USD
10.09.2025 |
93.41
USD
10.09.2025 |
+14.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) QL-acc
LU2049073310 |
132.53
EUR
10.09.2025 |
132.53
EUR
10.09.2025 |
132.53
EUR
10.09.2025 |
+12.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) QL-dist
LU2049073740 |
83.08
EUR
10.09.2025 |
83.08
EUR
10.09.2025 |
83.08
EUR
10.09.2025 |
+12.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (CHF hedged) P-dist
LU0826316233 |
138.52
CHF
10.09.2025 |
138.52
CHF
10.09.2025 |
138.52
CHF
10.09.2025 |
+13.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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