Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) P-acc
LU0106959298 |
167.87
USD
02.07.2025 |
167.87
USD
02.07.2025 |
167.87
USD
02.07.2025 |
+17.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) Q-acc
LU0400029954 |
182.03
USD
02.07.2025 |
182.03
USD
02.07.2025 |
182.03
USD
02.07.2025 |
+17.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity (EUR) I-A1-acc
LU0401310601 |
211.78
EUR
01.07.2025 |
211.78
EUR
01.07.2025 |
211.78
EUR
01.07.2025 |
+6.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity (EUR) I-A3-acc
LU2450200667 |
244.16
EUR
01.07.2025 |
244.16
EUR
01.07.2025 |
244.16
EUR
01.07.2025 |
+6.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity (EUR) I-B-acc
LU0401311328 |
114.73
EUR
01.07.2025 |
114.73
EUR
01.07.2025 |
114.73
EUR
01.07.2025 |
+7.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity (EUR) I-X-acc
LU0401311674 |
269.90
EUR
01.07.2025 |
269.90
EUR
01.07.2025 |
269.90
EUR
01.07.2025 |
+7.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity (EUR) P-acc
LU0085870433 |
144.68
EUR
01.07.2025 |
144.68
EUR
01.07.2025 |
144.68
EUR
01.07.2025 |
+6.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity (EUR) Q-acc
LU0401310437 |
217.37
EUR
01.07.2025 |
217.37
EUR
01.07.2025 |
217.37
EUR
01.07.2025 |
+6.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity (EUR) U-X-acc
LU0401311831 |
34'453.40
EUR
01.07.2025 |
34'453.40
EUR
01.07.2025 |
34'453.40
EUR
01.07.2025 |
+7.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) (USD hedged) P-acc
LU0964806797 |
241.66
USD
01.07.2025 |
241.66
USD
01.07.2025 |
241.66
USD
01.07.2025 |
+6.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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