Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (SGD) Q-acc
LU1240779584 |
91.94
SGD
27.01.2025 |
91.94
SGD
27.01.2025 |
91.94
SGD
27.01.2025 |
-0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) F-acc
LU0403295958 |
155.38
USD
27.01.2025 |
155.38
USD
27.01.2025 |
155.38
USD
27.01.2025 |
+1.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) I-A1-acc
LU1017642064 |
170.51
USD
27.01.2025 |
170.51
USD
27.01.2025 |
170.51
USD
27.01.2025 |
+1.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) I-A2-acc
LU2059874102 |
72.69
USD
27.01.2025 |
72.69
USD
27.01.2025 |
72.69
USD
27.01.2025 |
+1.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) I-A3-acc
LU1951186714 |
75.11
USD
27.01.2025 |
75.11
USD
27.01.2025 |
75.11
USD
27.01.2025 |
+1.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) I-B-acc
LU1751696524 |
95.83
USD
27.01.2025 |
95.83
USD
27.01.2025 |
95.83
USD
27.01.2025 |
+1.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) I-X-acc
LU2310059436 |
56.26
USD
27.01.2025 |
56.26
USD
27.01.2025 |
56.26
USD
27.01.2025 |
+1.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) K-1-acc
LU0403295446 |
6'100'597.58
USD
27.01.2025 |
6'100'597.58
USD
27.01.2025 |
6'100'597.58
USD
27.01.2025 |
+1.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) K-X-acc
LU1860987491 |
97.96
USD
27.01.2025 |
97.96
USD
27.01.2025 |
97.96
USD
27.01.2025 |
+1.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P-acc
LU0067412154 |
1'105.31
USD
27.01.2025 |
1'105.31
USD
27.01.2025 |
1'105.31
USD
27.01.2025 |
+0.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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