| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) I-A3-acc LU0426895727 | 115.71
                    USD 30.10.2025 | 115.71
                    USD 30.10.2025 | 115.71
                    USD 30.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) I-B-acc LU0426896022 | 242.22
                    USD 30.10.2025 | 242.22
                    USD 30.10.2025 | 242.22
                    USD 30.10.2025 | +16.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) I-X-acc LU0426896378 | 245.27
                    USD 30.10.2025 | 245.27
                    USD 30.10.2025 | 245.27
                    USD 30.10.2025 | +16.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) I-X-dist LU0426896295 | 72.56
                    USD 30.10.2025 | 72.56
                    USD 30.10.2025 | 72.56
                    USD 30.10.2025 | +16.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) K-X-acc LU1572324363 | 149.54
                    USD 30.10.2025 | 149.54
                    USD 30.10.2025 | 149.54
                    USD 30.10.2025 | +16.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) P-acc LU0084219863 | 2'172.04
                    USD 30.10.2025 | 2'172.04
                    USD 30.10.2025 | 2'172.04
                    USD 30.10.2025 | +15.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) P-mdist LU0281209311 | 50.92
                    USD 30.10.2025 | 50.92
                    USD 30.10.2025 | 50.92
                    USD 30.10.2025 | +15.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) Q-acc LU0358455698 | 139.32
                    USD 30.10.2025 | 139.32
                    USD 30.10.2025 | 139.32
                    USD 30.10.2025 | +15.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) Q-dist LU0426895131 | 82.56
                    USD 30.10.2025 | 82.56
                    USD 30.10.2025 | 82.56
                    USD 30.10.2025 | +15.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) QL-acc LU2901964184 | 115.85
                    USD 30.10.2025 | 115.85
                    USD 30.10.2025 | 115.85
                    USD 30.10.2025 | +16.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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