UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) I-A1-acc

Dati di base

ISIN LU1867708205
Numero di valore 43246900
Bloomberg Global ID UBAIA1A LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) I-A1-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity China
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund may invest via the Shanghai-Hong Kong Stock Connect and Shenzhen-Hong Kong Stock Connect (collectively, the “Stock Connect”). The aggregate exposure to China A-Share and China B-Share markets for the Sub-Fund may be up to 100% of its total net asset value. The Sub-Fund may invest in aggregate 30% or more (up to 100%) of its total net asset value in stocks listed on the ChiNext market. The Sub-Fund’s assets are not limited to a particular range of market capitalisations, or to any industry or sectoral allocation. The Sub-Fund may invest up to 30% of its total net asset value in instruments with loss-absorption features including contingent convertible debt securities. These instruments may be subject to contingent write-down or contingent conversion to ordinary shares on the occurrence of trigger event(s). The Sub-Fund may use financial derivative instruments for investment and hedging purposes.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 112.60 USD 06.06.2025
Prezzo precedente * 111.92 USD 05.06.2025
Max 52 settimani * 114.22 USD 18.03.2025
Min 52 settimani * 83.06 USD 11.09.2024
NAV * 112.60 USD 06.06.2025
Issue Price * 112.60 USD 06.06.2025
Redemption Price * 112.60 USD 06.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'278'454'435
Attivo della classe *** 255'047'004
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +16.08% 31.12.2024
06.06.2025
Performance YTD (in CHF) +4.79% 31.12.2024
06.06.2025
1 mese +5.14% 06.05.2025
06.06.2025
3 mesi +1.83% 06.03.2025
06.06.2025
6 mesi +15.71% 06.12.2024
06.06.2025
1 anno +18.14% 06.06.2024
06.06.2025
2 anni +16.53% 06.06.2023
06.06.2025
3 anni -1.38% 07.06.2022
06.06.2025
5 anni -25.18% 08.06.2020
06.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Tencent Holdings Ltd 9.81%
NetEase Inc ADR 9.51%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 9.34%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 5.43%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 5.35%
Far East Horizon Ltd 4.17%
CSPC Pharmaceutical Group Ltd 3.71%
China Resources Land Ltd 3.40%
Meituan Class B 3.30%
AIA Group Ltd 3.11%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.26%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.99%
Ongoing Charges *** 1.24%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)