UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) (EUR hedged) P-acc

Dati di base

ISIN LU2258545644
Numero di valore 58215539
Bloomberg Global ID UBACUPE LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) (EUR hedged) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity China
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund may invest via the Shanghai-Hong Kong Stock Connect and Shenzhen-Hong Kong Stock Connect (collectively, the “Stock Connect”). The aggregate exposure to China A-Share and China B-Share markets for the Sub-Fund may be up to 100% of its total net asset value. The Sub-Fund may invest in aggregate 30% or more (up to 100%) of its total net asset value in stocks listed on the ChiNext market. The Sub-Fund’s assets are not limited to a particular range of market capitalisations, or to any industry or sectoral allocation. The Sub-Fund may invest up to 30% of its total net asset value in instruments with loss-absorption features including contingent convertible debt securities. These instruments may be subject to contingent write-down or contingent conversion to ordinary shares on the occurrence of trigger event(s). The Sub-Fund may use financial derivative instruments for investment and hedging purposes.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 56.69 EUR 09.01.2026
Prezzo precedente * 56.43 EUR 08.01.2026
Max 52 settimani * 58.72 EUR 17.09.2025
Min 52 settimani * 42.08 EUR 13.01.2025
NAV * 56.69 EUR 09.01.2026
Issue Price * 56.69 EUR 09.01.2026
Redemption Price * 56.69 EUR 09.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'127'641'256
Attivo della classe *** 7'137'085
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.85% 31.12.2025
09.01.2026
Performance YTD (in CHF) +2.82% 31.12.2025
09.01.2026
1 mese +2.40% 09.12.2025
09.01.2026
3 mesi -2.93% 09.10.2025
09.01.2026
6 mesi +9.59% 09.07.2025
09.01.2026
1 anno +32.33% 09.01.2025
09.01.2026
2 anni +40.08% 09.01.2024
09.01.2026
3 anni -0.23% 09.01.2023
09.01.2026
5 anni -43.31% 28.01.2021
09.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Tencent Holdings Ltd 9.60%
NetEase Inc ADR 8.55%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 7.34%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 6.79%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 5.78%
Far East Horizon Ltd 4.98%
AIA Group Ltd 3.90%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 3.35%
Midea Group Co Ltd Ordinary Shares - Class H 2.70%
China Mobile Ltd 2.67%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 2.27%
Data TER 31.05.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.76%
Ongoing Charges *** 2.27%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2021

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)