| ISIN | LU2258545644 |
|---|---|
| Numero di valore | 58215539 |
| Bloomberg Global ID | UBACUPE LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) (EUR hedged) P-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity China |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund may invest via the Shanghai-Hong Kong Stock Connect and Shenzhen-Hong Kong Stock Connect (collectively, the “Stock Connect”). The aggregate exposure to China A-Share and China B-Share markets for the Sub-Fund may be up to 100% of its total net asset value. The Sub-Fund may invest in aggregate 30% or more (up to 100%) of its total net asset value in stocks listed on the ChiNext market. The Sub-Fund’s assets are not limited to a particular range of market capitalisations, or to any industry or sectoral allocation. The Sub-Fund may invest up to 30% of its total net asset value in instruments with loss-absorption features including contingent convertible debt securities. These instruments may be subject to contingent write-down or contingent conversion to ordinary shares on the occurrence of trigger event(s). The Sub-Fund may use financial derivative instruments for investment and hedging purposes. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 56.69 EUR | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 56.43 EUR | 08.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 58.72 EUR | 17.09.2025 |
| Min 52 settimani * | 42.08 EUR | 13.01.2025 |
| NAV * | 56.69 EUR | 09.01.2026 |
| Issue Price * | 56.69 EUR | 09.01.2026 |
| Redemption Price * | 56.69 EUR | 09.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'127'641'256 | |
| Attivo della classe *** | 7'137'085 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.85% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.82% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
| 1 mese | +2.40% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 mesi | -2.93% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 mesi | +9.59% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 anno | +32.33% |
09.01.2025 - 09.01.2026
09.01.2025 09.01.2026 |
| 2 anni | +40.08% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 anni | -0.23% |
09.01.2023 - 09.01.2026
09.01.2023 09.01.2026 |
| 5 anni | -43.31% |
28.01.2021 - 09.01.2026
28.01.2021 09.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tencent Holdings Ltd | 9.60% | |
|---|---|---|
| NetEase Inc ADR | 8.55% | |
| Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 7.34% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 6.79% | |
| China Merchants Bank Co Ltd Class H | 5.78% | |
| Far East Horizon Ltd | 4.98% | |
| AIA Group Ltd | 3.90% | |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.35% | |
| Midea Group Co Ltd Ordinary Shares - Class H | 2.70% | |
| China Mobile Ltd | 2.67% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 2.27% |
|---|---|
| Data TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.76% |
| Ongoing Charges *** | 2.27% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 28.02.2021 |