Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1004768518 |
130.45
EUR
30.01.2025 |
130.45
EUR
30.01.2025 |
130.45
EUR
30.01.2025 |
+1.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) F-acc
LU0396369489 |
395.63
USD
30.01.2025 |
395.63
USD
30.01.2025 |
395.63
USD
30.01.2025 |
+1.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-A1-acc
LU0396369992 |
194.27
USD
30.01.2025 |
194.27
USD
30.01.2025 |
194.27
USD
30.01.2025 |
+1.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-B-acc
LU0396370651 |
211.25
USD
30.01.2025 |
211.25
USD
30.01.2025 |
211.25
USD
30.01.2025 |
+1.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-X-acc
LU0396370818 |
213.16
USD
30.01.2025 |
213.16
USD
30.01.2025 |
213.16
USD
30.01.2025 |
+1.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-X-mdist
LU2859749256 |
102.21
USD
30.01.2025 |
102.21
USD
30.01.2025 |
102.21
USD
30.01.2025 |
+1.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) K-X-acc
LU1801154631 |
130.02
USD
30.01.2025 |
130.02
USD
30.01.2025 |
130.02
USD
30.01.2025 |
+1.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-6%-mdist
LU1076698411 |
75.53
USD
30.01.2025 |
75.53
USD
30.01.2025 |
75.53
USD
30.01.2025 |
+1.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-acc
LU0070848972 |
361.45
USD
30.01.2025 |
361.45
USD
30.01.2025 |
361.45
USD
30.01.2025 |
+1.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-mdist
LU0459103858 |
74.79
USD
30.01.2025 |
74.79
USD
30.01.2025 |
74.79
USD
30.01.2025 |
+1.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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