| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-6%-mdist
LU1076698411 |
75.54
USD
15.12.2025 |
75.54
USD
15.12.2025 |
75.54
USD
15.12.2025 |
+6.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-acc
LU0070848972 |
381.99
USD
15.12.2025 |
381.99
USD
15.12.2025 |
381.99
USD
15.12.2025 |
+6.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-mdist
LU0459103858 |
75.15
USD
15.12.2025 |
75.15
USD
15.12.2025 |
75.15
USD
15.12.2025 |
+6.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) Q-6%-mdist
LU1240777455 |
91.61
USD
15.12.2025 |
91.61
USD
15.12.2025 |
91.61
USD
15.12.2025 |
+7.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) Q-acc
LU0396369646 |
164.46
USD
15.12.2025 |
164.46
USD
15.12.2025 |
164.46
USD
15.12.2025 |
+7.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) Q-mdist
LU1240777539 |
90.18
USD
15.12.2025 |
90.18
USD
15.12.2025 |
90.18
USD
15.12.2025 |
+7.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) U-X-acc
LU0396371030 |
26'546.16
USD
15.12.2025 |
26'546.16
USD
15.12.2025 |
26'546.16
USD
15.12.2025 |
+8.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) U-X-dist
LU0396370909 |
10'715.38
USD
15.12.2025 |
10'715.38
USD
15.12.2025 |
10'715.38
USD
15.12.2025 |
+8.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) U-X-UKdist-mdist
LU1839734875 |
9'072.42
USD
15.12.2025 |
9'072.42
USD
15.12.2025 |
9'072.42
USD
15.12.2025 |
+7.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) (CHF hedged) U-X-acc
LU1469622465 |
10'317.14
CHF
15.12.2025 |
10'317.14
CHF
15.12.2025 |
10'317.14
CHF
15.12.2025 |
+3.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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