| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-1-dist
LU2156499621 |
2'773'921.12
EUR
30.10.2025 |
2'773'921.12
EUR
30.10.2025 |
2'773'921.12
EUR
30.10.2025 |
+1.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-B-acc
LU2358385081 |
100.03
EUR
30.10.2025 |
100.03
EUR
30.10.2025 |
100.03
EUR
30.10.2025 |
+2.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) P-acc
LU2156499035 |
103.51
EUR
30.10.2025 |
103.51
EUR
30.10.2025 |
103.51
EUR
30.10.2025 |
+1.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) P-dist
LU2156499118 |
92.45
EUR
30.10.2025 |
92.45
EUR
30.10.2025 |
92.45
EUR
30.10.2025 |
+1.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) Q-acc
LU2156499209 |
104.08
EUR
30.10.2025 |
104.08
EUR
30.10.2025 |
104.08
EUR
30.10.2025 |
+1.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) Q-dist
LU2156499464 |
92.30
EUR
30.10.2025 |
92.30
EUR
30.10.2025 |
92.30
EUR
30.10.2025 |
+1.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) K-1-acc
LU2156500220 |
5'583'421.72
USD
30.10.2025 |
5'583'421.72
USD
30.10.2025 |
5'583'421.72
USD
30.10.2025 |
+3.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) P-acc
LU2156499894 |
111.10
USD
30.10.2025 |
111.10
USD
30.10.2025 |
111.10
USD
30.10.2025 |
+3.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) P-dist
LU2156499977 |
94.95
USD
30.10.2025 |
94.95
USD
30.10.2025 |
94.95
USD
30.10.2025 |
+3.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) Q-acc
LU2156500063 |
111.67
USD
30.10.2025 |
111.67
USD
30.10.2025 |
111.67
USD
30.10.2025 |
+3.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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