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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Cape Capital SICAV-UCITS – Cape Select Bond Fund Institutional B CHF Accumulating
LU1968842200
Q
100.92 CHF
10.10.2025
-0.20%
Cape Capital SICAV-UCITS – Cape Select Bond Fund Institutional B EUR Accumulating
LU1968842036
Q
108.58 EUR
10.10.2025
+1.58%
Cape Capital SICAV-UCITS – Cape Select Bond Fund Institutional B USD Accumulating
LU1968842119
Q
120.01 USD
10.10.2025
+3.35%
Cape Capital SICAV-UCITS – Cape Select Bond Fund Internal A CHF Accumulating
LU1968843273
100.68 CHF
10.10.2025
-0.25%
Cape Capital SICAV-UCITS – Cape Select Bond Fund Internal A EUR Accumulating
LU1968842978
108.31 EUR
10.10.2025
+1.55%
Capital Securities Fund Inst Acc
IE00B6VH4D24
25.51 USD
10.10.2025
+8.23%
Capital Securities Fund Inst acc
IE00B6VHD570
Q
17.49 CHF
10.10.2025
+4.73%
Capital Securities Fund Inst Inc
IE00BLZH2R37
11.16 USD
10.10.2025
+4.10%
Carmignac Absolute Return Europe A EUR Acc
FR0010149179
410.36 EUR
10.10.2025
-2.91%
Carmignac Absolute Return Europe A EUR Ydis
FR0011269406
124.61 EUR
10.10.2025
-1.95%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura