ISIN | LU1932489690 |
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Numero di valore | 45572153 |
Bloomberg Global ID | CARUFEA LX |
Nome del fondo | Carmignac Portfolio - Credit F EUR Acc |
Offerente del fondo |
Carmignac Gestion Luxembourg
7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: boiteinternational@carmignac.com Telefono: (+352) 46 70 60 1 |
Offerente del fondo | Carmignac Gestion Luxembourg |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) | Carmignac Gestion Luxembourg SA |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield FD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo di investimento del Comparto è sovraperformare l'indice di riferimento, su base annua, in un orizzonte temporale minimo di tre anni. Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati. Il presente comparto non ha come obiettivo investimenti sostenibili ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("SFDR"), né promuove caratteristiche ambientali o sociali ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, dell'SFDR. Per ulteriori informazioni sull'esposizione degli investimenti del Comparto ai rischi di sostenibilità si rimanda al paragrafo 29 della Sezione generale del presente prospetto informative. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 150.96 EUR | 23.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 151.03 EUR | 20.06.2025 |
Max 52 settimani * | 151.06 EUR | 12.06.2025 |
Min 52 settimani * | 140.64 EUR | 26.06.2024 |
NAV * | 150.96 EUR | 23.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'925'112'681 | |
Attivo della classe *** | 381'867'589 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.67% |
31.12.2024 - 23.06.2025
31.12.2024 23.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.73% |
31.12.2024 - 23.06.2025
31.12.2024 23.06.2025 |
1 mese | +1.17% |
23.05.2025 - 23.06.2025
23.05.2025 23.06.2025 |
3 mesi | +1.78% |
24.03.2025 - 23.06.2025
24.03.2025 23.06.2025 |
6 mesi | +3.87% |
23.12.2024 - 23.06.2025
23.12.2024 23.06.2025 |
1 anno | +7.32% |
24.06.2024 - 23.06.2025
24.06.2024 23.06.2025 |
2 anni | +21.17% |
23.06.2023 - 23.06.2025
23.06.2023 23.06.2025 |
3 anni | +25.27% |
23.06.2022 - 23.06.2025
23.06.2022 23.06.2025 |
5 anni | +11.14% |
22.02.2021 - 23.06.2025
22.02.2021 23.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Emeis | 1.68% | |
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Eni SpA 3.375% | 1.22% | |
TotalEnergies SE 3.25% | 1.14% | |
Banco Comercial Portugues, S.A. 4.75% | 1.07% | |
Eni SpA 4.875% | 1.06% | |
Samhaellsbyggnadsbolaget I Norden AB 2.875% | 1.04% | |
BP Capital Markets PLC 3.625% | 1.02% | |
Belfius Bank SA/NV 6.125% | 0.89% | |
Iwg US Finance LLC 6.5% | 0.86% | |
Paratus Energy Services Ltd. 9.5% | 0.85% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.80% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |