Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic 1-5 ESG Index NSL I-X-acc
CH1170163914 |
1'048.69
CHF
30.06.2025 |
1'048.69
CHF
30.06.2025 |
1'048.69
CHF
30.06.2025 |
+0.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic 1-5 Index NSL A-acc
CH0356496544 |
97.45
CHF
30.06.2025 |
97.45
CHF
30.06.2025 |
97.45
CHF
30.06.2025 |
+0.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic 1-5 Index NSL I-A-acc
CH0120249013 |
939.42
CHF
30.06.2025 |
939.42
CHF
30.06.2025 |
939.42
CHF
30.06.2025 |
+0.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic 1-5 Index NSL I-B-acc
CH0122212027 |
950.91
CHF
30.06.2025 |
950.91
CHF
30.06.2025 |
950.91
CHF
30.06.2025 |
+0.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic 1-5 Index NSL I-X-acc
CH0117297561 |
956.94
CHF
30.06.2025 |
956.94
CHF
30.06.2025 |
956.94
CHF
30.06.2025 |
+0.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic ESG Index NSL I-A3-acc
CH1137244187 |
976.22
CHF
30.06.2025 |
976.22
CHF
30.06.2025 |
976.22
CHF
30.06.2025 |
-0.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic ESG Index NSL I-X-acc
CH0594527738 |
972.51
CHF
30.06.2025 |
972.51
CHF
30.06.2025 |
972.51
CHF
30.06.2025 |
-0.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic Index A-acc
CH0356496650 |
97.81
CHF
30.06.2025 |
97.81
CHF
30.06.2025 |
97.81
CHF
30.06.2025 |
-0.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic Index F-acc
CH0513811049 |
95.67
CHF
30.06.2025 |
95.67
CHF
30.06.2025 |
95.67
CHF
30.06.2025 |
-0.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic Index I-A-acc
CH0018234580 |
1'068.30
CHF
30.06.2025 |
1'068.30
CHF
30.06.2025 |
1'068.30
CHF
30.06.2025 |
-0.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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